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NinePointTwo Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.52億
売買回転率
34.11%
推定1年リターン
12.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.69%
1年予想リターン
+12.98%
3年間の予想リターン
+1.62%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.52億
運用資産残高の伸び率
+$662万
(+2.7%)
資金フロー
-$1120万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.22%
保有額
299
新規
52
買い増し
4
減少
10
解消
50
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1757万 |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+$193万 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$62万 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+$47.5万 |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+$45.5万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.56% |
| 2 | 情報技術 | 12.22% |
| 3 | ヘルスケア | 7.32% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.72% |
| 5 | 金融 | 4.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ovintiv
OVV
$184億
| $25.5万 | 0.1% |
5,806
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
177
Advanced Energy
AEIS
$95.4億
| $25.3万 | 0.1% |
2,325
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
178
NeoGenomics
NEO
$21.8億
| $25.3万 | 0.1% |
15,683
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
179
Progress Software
PRGS
$18億
| $25.3万 | 0.1% |
4,664
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
180
Kennametal
KMT
$23.3億
| $25.2万 | 0.1% |
9,776
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
181
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $25.2万 | 0.1% |
578
+62
| +12% | +$2.54万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
182
Bausch Health
BHC
$30.5億
| $25万 | 0.1% |
31,255
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
183
Blackstone
BX
$943億
| $25万 | 0.1% |
1,914
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
184
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $25万 | 0.1% |
+2,233
| 新規 | +$20.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
185
Oracle
ORCL
$3825億
| $25万 | 0.1% |
2,379
| – | – |
2021 Q3
9四半期
|
|
186
Costco
COST
$4517億
| $24.8万 | 0.1% |
376
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
187
Genco Shipping & Trading
GNK
$10.8億
| $24.7万 | 0.1% |
14,927
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
188
Hayward Holdings
HAYW
$34.4億
| $24.7万 | 0.1% |
18,214
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
189
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$149億
| $24.5万 | 0.1% |
1,992
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
190
AstraZeneca
AZN
$2852億
| $24.4万 | 0.1% |
1,814
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
191
Highwoods Properties
HIW
$34億
| $24.4万 | 0.1% |
10,653
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
192
Mid-America Apartment Communities
MAA
$136億
| $24.4万 | 0.1% |
1,818
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
193
Norwegian Cruise Line
NCLH
$80億
| $24.4万 | 0.1% |
12,201
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
194
Cactus
WHD
$50.1億
| $24.4万 | 0.1% |
5,382
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
195
Permian Resources
PR
$201億
| $24.1万 | 0.1% |
17,745
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
196
Align Technology
ALGN
$108億
| $24万 | 0.1% |
879
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
197
Labcorp
LH
$287億
| $23.7万 | 0.09% |
1,045
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
198
Newmark Group
NMRK
$21.6億
| $23.6万 | 0.09% |
21,610
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
199
Children's Place
PLCE
$605万
| $23.5万 | 0.09% |
10,146
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
200
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $23.4万 | 0.09% |
7,771
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
LWA
WMC
SRAM
NinePointTwo Capitalの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、NinePointTwo Capitalは299銘柄を保有し、保有額は$2.52億でした。前四半期の$2.45億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期に純額で$1120万を引き出し、50銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定 $33.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、NinePointTwo Capitalは$1806万相当のiShares TIPS Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- NinePointTwo Capitalが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、株数は168,000株、評価額は$1806万でした。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期にRedfinの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.2万でした。
- NinePointTwo Capitalが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US TIPS ETFで、推定$2990万相当を減らしました。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.6万でした。
- 2023年第4四半期時点で、NinePointTwo Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.52億のポートフォリオの62%を占めています。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期に新たに52件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- NinePointTwo Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$2.52億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のNinePointTwo Capitalの 13F報告書 に基づいています。