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NinePointTwo Capital Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
34,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,62 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,22 %
Position
299
Neu
52
Aufgestockt
4
Reduziert
10
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+1,93 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+619.591 $ |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+475.331 $ |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+455.230 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+553.861 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,56 % |
| 2 | Technologie | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,72 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Wolfspeed
WOLF
1,3 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,18 % |
+10.443
| Neu | +378.895 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
52
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
782 Mio. $
| 452.000 $ | 0,18 % |
12.330
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
53
Viasat
VSAT
8,62 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,18 % |
+15.861
| Neu | +331.485 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
54
Victoria's Secret
VSXY
7,11 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,18 % |
+16.713
| Neu | +354.501 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
55
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 438.000 $ | 0,17 % |
+14.086
| Neu | +339.891 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
AYX
56
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
| 430.000 $ | 0,17 % |
+9.137
| Neu | +354.753 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
57
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 425.000 $ | 0,17 % |
+13.389
| Neu | +328.353 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
58
Sally Beauty Holdings
SBH
1,55 Mrd. $
| 417.000 $ | 0,17 % |
31.465
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
59
Abbott
ABT
174 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,16 % |
3.761
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
60
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 404.000 $ | 0,16 % |
8.319
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
61
Elanco Animal Health
ELAN
11,3 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,16 % |
27.111
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
62
Synaptics
SYNA
4,66 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,16 % |
+3.532
| Neu | +350.556 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
63
UiPath
PATH
7,15 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,16 % |
16.109
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
64
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,16 % |
2.769
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
65
Nicht mehr gelistet
Leslie's
LESL
| 396.000 $ | 0,16 % |
+2.866
| Neu | +315.296 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
66
Ambarella
AMBA
2,91 Mrd. $
| 395.000 $ | 0,16 % |
+6.447
| Neu | +351.903 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
67
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 395.000 $ | 0,16 % |
1.593
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
68
Teladoc Health
TDOC
1,14 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,15 % |
+17.924
| Neu | +330.678 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
69
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| 385.000 $ | 0,15 % |
+14.799
| Neu | +343.224 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
70
Peloton Interactive
PTON
2,3 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,15 % |
+62.520
| Neu | +336.776 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
71
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,15 % |
2.675
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
72
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2,03 Mrd. $
| 377.000 $ | 0,15 % |
1.115
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
73
DocuSign
DOCU
15,2 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,15 % |
6.323
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
74
Cleveland-Cliffs
CLF
8 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,15 % |
18.148
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
75
Intellia Therapeutics
NTLA
1,63 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,15 % |
+12.147
| Neu | +349.101 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LWA
WMC
SRAM
Portfolio-Rückblick von NinePointTwo Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt NinePointTwo Capital 299 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
NinePointTwo Capital zog im Q4 2023 netto 11,2 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 336.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete NinePointTwo Capital eine neue Position in iShares TIPS Bond ETF im Wert von 18,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von NinePointTwo Capital im Q4 2023 war iShares TIPS Bond ETF: 168.000 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in Redfin in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 231.722 $.
- Der größte Positionsabbau von NinePointTwo Capital im Q4 2023 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NinePointTwo Capital machen im Q4 2023 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
- NinePointTwo Capital eröffnete 52 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von NinePointTwo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 252 Mio. $.
Auf Grundlage der von NinePointTwo Capital für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .