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EVM
Evelyn V. Moreno Posiciones de la cartera
AUM
USD 212 M
Rotación
16.34%
Rendimiento estimado a 1 año
31.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+122.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+222.84%
AUM
USD 212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 247 M
(-54%)
Flujo de capital
-USD 278 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-131.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.15%
Posición
153
Nuevas
12
Aumentadas
4
Reducidas
62
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 4.73 M |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 1.71 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 289 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 24.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 17.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 9.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.71% |
| 2 | Atención médica | 13.76% |
| 3 | Finanzas | 13.1% |
| 4 | Varios | 10.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.3 M | 6.77% |
74,492
-130,496
| -64% | -USD 24.1 M |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.9 M | 6.54% |
36,856
-56,940
| -61% | -USD 20.3 M |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 9.05 M | 4.27% |
17,830
-37,581
| -68% | -USD 17.4 M |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.57 M | 4.04% |
60,789
-64,592
| -52% | -USD 8.76 M |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.03 M | 3.79% |
52,823
-75,561
| -59% | -USD 10.6 M |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.9 M | 2.78% |
119,110
-196,170
| -62% | -USD 9.09 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 5.08 M | 2.4% |
+87,875
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
8
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 4.02 M | 1.9% |
15,283
-29,029
| -66% | -USD 6.57 M |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.95 M | 1.86% |
23,205
-37,721
| -62% | -USD 5.72 M |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
10
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 3.81 M | 1.8% |
26,875
-50,925
| -65% | -USD 6.35 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 3.71 M | 1.75% |
8,696
-16,220
| -65% | -USD 6.52 M |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
12
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 3.71 M | 1.75% |
36,718
-41,798
| -53% | -USD 4.03 M |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.56 M | 1.68% |
32,903
-65,483
| -67% | -USD 6.31 M |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.49 M | 1.65% |
23,680
-43,722
| -65% | -USD 5.85 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
15
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 3.42 M | 1.62% |
19,116
-28,373
| -60% | -USD 4.76 M |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
16
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 3.2 M | 1.51% |
13,840
-25,000
| -64% | -USD 5.32 M |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 3.2 M | 1.51% |
34,121
-56,806
| -62% | -USD 5.1 M |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 3.06 M | 1.44% |
69,751
-73,343
| -51% | -USD 3.14 M |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
19
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 2.98 M | 1.4% |
12,860
-8,165
| -39% | -USD 1.68 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
20
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 2.96 M | 1.4% |
9,891
-22,027
| -69% | -USD 6.18 M |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 2.94 M | 1.39% |
22,901
-40,777
| -64% | -USD 4.62 M |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
22
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 2.92 M | 1.38% |
7,100
-3,868
| -35% | -USD 1.53 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.82 M | 1.33% |
83,657
-130,527
| -61% | -USD 3.8 M |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.81 M | 1.32% |
19,155
-35,190
| -65% | -USD 5.21 M |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
25
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 2.73 M | 1.29% |
8,782
-16,639
| -65% | -USD 4.66 M |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
Fondos similares
CSCSIM
GI
CT
PWMG
RWA
DWMG
AMR
NC
Revisión del portafolio de Evelyn V. Moreno en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Evelyn V. Moreno mantenía 153 posiciones valuadas en USD 212 M, un 54% menos que los USD 459 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evelyn V. Moreno registró retiros netos por USD 278 M en T4 2023, cerró 13 posiciones y redujo 62 tenencias. Su salida más destacada fue VMware, Inc, una posición estimada en USD 5.32 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 25% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Evelyn V. Moreno abrió una nueva posición en Avantis US Large Cap Value ETF por valor de USD 5.08 M.
- La mayor compra de Evelyn V. Moreno en T4 2023 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 87,875 acciones por un valor de USD 5.08 M.
- Evelyn V. Moreno fue quien más aumentó su posición en Ecolab durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 53.8 k.
- La mayor reducción de Evelyn V. Moreno durante T4 2023 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 24.1 M.
- Evelyn V. Moreno cerró por completo su posición en VMware, Inc en T4 2023, con una venta estimada de USD 5.32 M.
- Las diez principales posiciones de Evelyn V. Moreno representan 36% de su cartera de USD 212 M en T4 2023.
- Evelyn V. Moreno abrió 12 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Evelyn V. Moreno cayó 54% frente al trimestre anterior, hasta USD 212 M.
Según el Informe 13F de Evelyn V. Moreno correspondiente a T4 2023, presentado el 9 feb 2024.