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EVM
Evelyn V. Moreno Ativos da carteira
AUM
US$ 212 mi
Giro
16,34%
Retorno est. (1 ano)
31,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,78%
Retorno est. (1 ano)
+31,13%
Retorno est. (3 anos)
+39,44%
Retorno est. (5 anos)
+122,36%
Retorno est. (10 anos)
+222,84%
AUM
US$ 212 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 247 mi
(-54%)
Fluxo de capital
-US$ 278 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-131,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,15%
Posição
153
Nova
12
Aumentada
4
Reduzida
62
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 4,73 mi |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 2,27 mi |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 1,71 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 289 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 24,1 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 17,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 9,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,71% |
| 2 | Saúde | 13,76% |
| 3 | Financeiro | 13,1% |
| 4 | Diversos | 10,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,3 mi | 6,77% |
74.492
-130.496
| -64% | -US$ 24,1 mi |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,9 mi | 6,54% |
36.856
-56.940
| -61% | -US$ 20,3 mi |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 9,05 mi | 4,27% |
17.830
-37.581
| -68% | -US$ 17,4 mi |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,57 mi | 4,04% |
60.789
-64.592
| -52% | -US$ 8,76 mi |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,03 mi | 3,79% |
52.823
-75.561
| -59% | -US$ 10,6 mi |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,9 mi | 2,78% |
119.110
-196.170
| -62% | -US$ 9,09 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 5,08 mi | 2,4% |
+87.875
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
8
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 4,02 mi | 1,9% |
15.283
-29.029
| -66% | -US$ 6,57 mi |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,95 mi | 1,86% |
23.205
-37.721
| -62% | -US$ 5,72 mi |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 3,81 mi | 1,8% |
26.875
-50.925
| -65% | -US$ 6,35 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 3,71 mi | 1,75% |
8.696
-16.220
| -65% | -US$ 6,52 mi |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
12
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 3,71 mi | 1,75% |
36.718
-41.798
| -53% | -US$ 4,03 mi |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,56 mi | 1,68% |
32.903
-65.483
| -67% | -US$ 6,31 mi |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 3,49 mi | 1,65% |
23.680
-43.722
| -65% | -US$ 5,85 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
15
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 3,42 mi | 1,62% |
19.116
-28.373
| -60% | -US$ 4,76 mi |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
16
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 3,2 mi | 1,51% |
13.840
-25.000
| -64% | -US$ 5,32 mi |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 3,2 mi | 1,51% |
34.121
-56.806
| -62% | -US$ 5,1 mi |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 3,06 mi | 1,44% |
69.751
-73.343
| -51% | -US$ 3,14 mi |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
19
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 2,98 mi | 1,4% |
12.860
-8.165
| -39% | -US$ 1,68 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
20
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 2,96 mi | 1,4% |
9.891
-22.027
| -69% | -US$ 6,18 mi |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 2,94 mi | 1,39% |
22.901
-40.777
| -64% | -US$ 4,62 mi |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
22
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 2,92 mi | 1,38% |
7.100
-3.868
| -35% | -US$ 1,53 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,82 mi | 1,33% |
83.657
-130.527
| -61% | -US$ 3,8 mi |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,81 mi | 1,32% |
19.155
-35.190
| -65% | -US$ 5,21 mi |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
25
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 2,73 mi | 1,29% |
8.782
-16.639
| -65% | -US$ 4,66 mi |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evelyn V. Moreno no T4 2023
No T4 2023, Evelyn V. Moreno detinha 153 posições no valor de US$ 212 mi, uma queda de 54% em relação a US$ 459 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evelyn V. Moreno fez uma retirada líquida de US$ 278 mi em T4 2023, encerrando 13 posições e reduzindo 62 participações. Sua saída mais significativa foi VMware, Inc, uma posição estimada em US$ 5,32 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 25% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evelyn V. Moreno abriu uma nova posição em Avantis US Large Cap Value ETF no valor de US$ 5,08 mi.
- A maior compra de Evelyn V. Moreno no T4 2023 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 87.875 ações no valor de US$ 5,08 mi.
- Evelyn V. Moreno foi quem mais aumentou sua posição em Ecolab no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 53,8 mil.
- A maior redução de Evelyn V. Moreno em T4 2023 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 24,1 mi.
- Evelyn V. Moreno encerrou totalmente sua posição em VMware, Inc no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,32 mi.
- As dez maiores posições de Evelyn V. Moreno representam 36% de sua carteira de US$ 212 mi no T4 2023.
- Evelyn V. Moreno abriu 12 novas posições e encerrou 13 em T4 2023.
- O valor da carteira de Evelyn V. Moreno caiu 54% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 212 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evelyn V. Moreno referente a T4 2023, protocolado em 9 de fev. de 2024.