Resource Planning Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Resource Planning Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	7,36 Mio. $	Verkaufen	34.874 -158	-0,5 %	-30.443 $	4,68 %	5
2023 Q3	6,56 Mio. $	Verkaufen	35.032 -290	-0,8 %	-57.779 $	5,56 %	4
2023 Q2	6,96 Mio. $	Verkaufen	35.322 -453	-1 %	-85.603 $	5,63 %	4
2023 Q1	6,71 Mio. $	Verkaufen	35.775 -4	-0 %	-776 $	5,46 %	6
2022 Q4	6,5 Mio. $	Kaufen	35.779 +736	+2 %	+136.411 $	5,21 %	6
2022 Q3	5,93 Mio. $	Kaufen	35.043 +879	+3 %	+165.958 $	5,16 %	6
2022 Q2	5,96 Mio. $	Verkaufen	34.164 -778	-2 %	-150.238 $	4,96 %	7
2022 Q1	7,35 Mio. $	Verkaufen	34.942 -2.020	-5 %	-425.228 $	5,28 %	6
2021 Q4	8,27 Mio. $	Verkaufen	36.962 -432	-1 %	-98.165 $	5,55 %	6
2021 Q3	8,1 Mio. $	Verkaufen	37.394 -999	-3 %	-222.085 $	5,09 %	6
2021 Q2	8,57 Mio. $	Verkaufen	38.393 -226	-0,6 %	-50.084 $	4,96 %	7
2021 Q1	8,19 Mio. $	Verkaufen	38.619 -1.717	-4 %	-361.723 $	5,37 %	7
2020 Q4	7,78 Mio. $	Verkaufen	40.336 -1.055	-3 %	-186.112 $	5,54 %	7
2020 Q3	6,31 Mio. $	Kaufen	41.391 +2.559	+7 %	+393.071 $	4,79 %	7
2020 Q2	5,61 Mio. $	Kaufen	38.832 +13.620	+54 %	+1,83 Mio. $	4,19 %	7
2020 Q1	2,87 Mio. $	Verkaufen	25.212 -10.519	-29 %	-1,58 Mio. $	2,5 %	9
2019 Q4	5,86 Mio. $	Kaufen	35.731 +5.279	+17 %	+840.876 $	3,36 %	8
2019 Q3	4,69 Mio. $	Kaufen	30.452 +1.654	+6 %	+256.465 $	2,74 %	10
2019 Q2	4,51 Mio. $	Kaufen	28.798 +4.124	+17 %	+637.315 $	2,65 %	10
2019 Q1	3,77 Mio. $	Kaufen	24.674 +6.729	+37 %	+1 Mio. $	2,49 %	12
2018 Q4	2,37 Mio. $	Verkaufen	17.945 -1.907	-10 %	-277.632 $	1,77 %	15
2018 Q3	3,23 Mio. $	Kaufen	+19.852	Neu	+3,21 Mio. $	2,52 %	9

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Resource Planning Group: Q4 2023 im Rückblick

Resource Planning Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q4 2023 um 0,45 %, verkaufte schätzungsweise 30.443 $ und hielt danach 34.874 Aktien im Wert von 7,36 Mio. $. Die Position macht 4,68 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Resource Planning Group meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 8,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.877 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Resource Planning Group 34.874 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 7,36 Mio. $.
Resource Planning Group verkaufte 158 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 30.443 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q4 2023 4,68 % des Portfolios von Resource Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 5.
Resource Planning Group meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Resource Planning Group in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2021 mit 8,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.877 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Resource Planning Group für Q4 2023 am 10. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .