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DB Wealth Management Group

DB Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 8,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,52 Mio. $
Kapitalfluss %
0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,13 %
Position
387
Neu
15
Aufgestockt
60
Reduziert
56
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+22,5 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,57 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,46 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,36 Mio. $
5
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+22,5 Mio. $
2
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+3,27 Mio. $
3
FV-Symbol
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+1,86 Mio. $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,19 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+564.246 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,92 %
2 Technologie 2,74 %
3 Finanzwesen 1,8 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,99 %
5 Gesundheitswesen 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIA-Symbol
26
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,88 %
4.124
-9.369
-69 % -3,27 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
SCHM-Symbol
27
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,86 %
60.273
+3.876
+7 % +88.805 $
2020 Q4
12 Quartale
SPLV-Symbol
28
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,54 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,79 %
22.312
-5.448
-20 % -327.958 $
2020 Q4
12 Quartale
CWB-Symbol
29
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,77 %
18.874
+10.322
+121 % +700.866 $
2020 Q4
12 Quartale
BRK.B-Symbol
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,77 %
3.778
-184
-5 % -64.583 $
2020 Q4
12 Quartale
MGK-Symbol
31
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,71 %
23.970
+1.115
+5 % +54.100 $
2020 Q4
12 Quartale
VIG-Symbol
32
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,68 %
6.995
-303
-4 % -48.754 $
2020 Q4
12 Quartale
IWD-Symbol
33
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,66 %
7.070
+144
+2 % +22.238 $
2020 Q4
12 Quartale
FXO-Symbol
34
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,08 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,64 %
25.956
-4.609
-15 % -180.382 $
2020 Q4
12 Quartale
PFF-Symbol
35
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,64 %
35.872
+15.537
+76 % +464.162 $
2020 Q4
12 Quartale
SLQD-Symbol
36
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,63 %
22.531
-930
-4 % -44.948 $
2020 Q4
12 Quartale
FXZ-Symbol
37
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
358 Mio. $
1,1 Mio. $ 0,63 %
15.988
-1.067
-6 % -67.418 $
2020 Q4
12 Quartale
QUAL-Symbol
38
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,59 %
28.472
+8
+0 % +277 $
2020 Q4
12 Quartale
VYM-Symbol
39
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84 Mrd. $
1 Mio. $ 0,57 %
8.979
-973
-10 % -102.237 $
2020 Q4
12 Quartale
FXR-Symbol
40
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
721 Mio. $
986.056 $ 0,56 %
15.203
+615
+4 % +36.163 $
2020 Q4
12 Quartale
QTEC-Symbol
41
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,26 Mrd. $
969.968 $ 0,55 %
5.528
+2.528
+84 % +393.906 $
2020 Q4
12 Quartale
BIL-Symbol
42
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
835.396 $ 0,47 %
9.141
-175
-2 % -16.024 $
2022 Q4
4 Quartale
VGT-Symbol
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
791.824 $ 0,45 %
13.088
+1.408
+12 % +78.447 $
2020 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
44
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
773.391 $ 0,44 %
2.057
+1
+0 % +356 $
2020 Q4
12 Quartale
AMZN-Symbol
45
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
732.351 $ 0,42 %
4.820
– –
2020 Q4
12 Quartale
MGV-Symbol
46
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,3 Mrd. $
727.310 $ 0,41 %
6.650
-784
-11 % -81.015 $
2020 Q4
12 Quartale
KCE-Symbol
47
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
450 Mio. $
698.707 $ 0,4 %
+6.852
Neu +613.867 $
2023 Q4
0 Quartale
VO-Symbol
48
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
690.900 $ 0,39 %
11.880
+32
+0,3 % +1.710 $
2020 Q4
12 Quartale
IMCB-Symbol
49
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,75 Mrd. $
607.663 $ 0,35 %
9.052
+390
+5 % +23.952 $
2020 Q4
12 Quartale
ITB-Symbol
50
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,21 Mrd. $
601.053 $ 0,34 %
5.908
+656
+12 % +55.737 $
2023 Q2
2 Quartale
1
2
3 4 5

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Provence Wealth Management Group
Provence Wealth Management Group Irvine, California 186 Mio. $ AUM 38,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFM
Lumina Fund Management New York 164 Mio. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWG
Regal Wealth Group Seal Beach, California 162 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETH
Exos TFP Holdings New York 162 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARIS
Advanced Research Investment Solutions Los Angeles, California 160 Mio. $ AUM 5,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resource Planning Group
Resource Planning Group Atlanta, Georgia 157 Mio. $ AUM 11,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DB Wealth Management Group für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt DB Wealth Management Group 387 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von DB Wealth Management Group für Q4 2023 weist 15 neu, 60 erhöht, 56 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Capital Markets ETF: 6.852 Aktien im Wert von 698.707 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF mit einem geschätzten Wert von 22,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von DB Wealth Management Group im Q4 2023 war State Street SPDR S&P Capital Markets ETF: 6.852 Aktien im Wert von 698.707 $.
  • DB Wealth Management Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DB Wealth Management Group im Q4 2023 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,5 Mio. $.
  • DB Wealth Management Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 277.730 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DB Wealth Management Group machen im Q4 2023 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • DB Wealth Management Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von DB Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von DB Wealth Management Group für Q4 2023 am 9. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .