de Regal Wealth Group iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Regal Wealth Group Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 4,32 mi	Vender	26.318 -198	-0,7%	-US$ 30,6 mil	2,66%	13
2023 Q3	US$ 4,03 mi	Vender	26.516 -2.312	-8%	-US$ 367 mil	2,75%	14
2023 Q2	US$ 4,5 mi	Vender	28.828 -95.198	-77%	-US$ 14,6 mi	2,95%	14
2023 Q1	US$ 19,2 mi	Vender	124.026 -38.945	-24%	-US$ 6,01 mi	13,67%	2
2022 Q4	US$ 24,7 mi	Comprar	162.971 +1.211	+0,7%	+US$ 181 mil	18,15%	1
2022 Q3	US$ 22,9 mi	Comprar	161.760 +380	+0,2%	+US$ 57,1 mil	17,67%	1
2022 Q2	US$ 23,4 mi	Vender	161.380 -1.381	-0,8%	-US$ 216 mil	16,89%	1
2022 Q1	US$ 26,9 mi	Comprar	162.761 +1.461	+0,9%	+US$ 240 mil	16,79%	1
2021 Q4	US$ 27,1 mi	Comprar	161.300 +16.530	+11%	+US$ 2,71 mi	15,26%	2
2021 Q3	US$ 22,7 mi	Vender	144.770 -1.122	-0,8%	-US$ 180 mil	13,61%	1
2021 Q2	US$ 23,1 mi	Vender	145.892 -10.375	-7%	-US$ 1,64 mi	13,67%	1
2021 Q1	US$ 23,7 mi	Comprar	156.267 +1.297	+0,8%	+US$ 188 mil	13,92%	1
2020 Q4	US$ 21,2 mi	Comprar	154.970 +28.019	+22%	+US$ 3,59 mi	12,92%	2
2020 Q3	US$ 15 mi	Vender	126.951 -613	-0,5%	-US$ 72,7 mil	11,68%	2
2020 Q2	US$ 14,4 mi	Comprar	127.564 +2.431	+2%	+US$ 267 mil	11,86%	2
2020 Q1	US$ 12,4 mi	Vender	125.133 -25.384	-17%	-US$ 3,16 mi	12,15%	2
2019 Q4	US$ 20,5 mi	Comprar	150.517 +1.459	+1%	+US$ 192 mil	13,3%	2
2019 Q3	US$ 19,1 mi	Comprar	149.058 +128.027	+609%	+US$ 16,3 mi	13,13%	2
2019 Q2	US$ 2,68 mi	Vender	21.031 -521	-2%	-US$ 65,2 mil	1,86%	15
2019 Q1	US$ 2,66 mi	Comprar	21.552 +65	+0,3%	+US$ 7,81 mil	1,91%	15
2018 Q4	US$ 2,39 mi	Vender	21.487 -289	-1%	-US$ 34,6 mil	2,18%	14
2018 Q3	US$ 2,76 mi	Vender	21.776 -227	-1%	-US$ 28,5 mil	1,89%	16
2018 Q2	US$ 2,67 mi	Comprar	22.003 +296	+1%	+US$ 36 mil	2,84%	12
2018 Q1	US$ 2,6 mi	Comprar	21.707 +10	+0%	+US$ 1,25 mil	2,01%	14
2017 Q4	US$ 2,7 mi	Vender	21.697 -655	-3%	-US$ 79,4 mil	1,91%	15
2017 Q3	US$ 2,65 mi	Comprar	22.352 +154	+0,7%	+US$ 17,9 mil	1,96%	15
2017 Q2	US$ 2,58 mi	Vender	22.198 -121	-0,5%	-US$ 13,9 mil	2,01%	15
2017 Q1	US$ 2,56 mi	Vender	22.319 -139	-0,6%	-US$ 15,9 mil	1,96%	19
2016 Q4	US$ 2,52 mi	Comprar	22.458 +454	+2%	+US$ 49,1 mil	2,04%	18
2016 Q3	US$ 2,32 mi	Comprar	22.004 +203	+0,9%	+US$ 21,4 mil	2,11%	14
2016 Q2	US$ 2,25 mi	Vender	21.801 -122	-0,6%	-US$ 12,3 mil	2,12%	13
2016 Q1	US$ 2,17 mi	Comprar	21.923 +553	+3%	+US$ 51,8 mil	2,09%	14
2015 Q4	US$ 2,09 mi	Comprar	+21.370	Nova	+US$ 2,12 mi	2,06%	14

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Regal Wealth Group em IWD no T4 2023

Regal Wealth Group reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 0,75% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 30,6 mil e ficando com 26.318 ações avaliadas em US$ 4,32 mi. A posição representa 2,66% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

Regal Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2015 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 27,1 mi em T4 2021. 1.560 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Regal Wealth Group detinha 26.318 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 4,32 mi.
Regal Wealth Group vendeu 198 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 30,6 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 2,66% da carteira de Regal Wealth Group em T4 2023, sua posição nº 13.
Regal Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2015 e a manteve por 33 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Regal Wealth Group atingiu o pico de US$ 27,1 mi em T4 2021.
1.560 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Regal Wealth Group referente a T4 2023, protocolado em 23 de fev. de 2024.