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Day & Ennis Portfolio-Positionen
AUM
283 Mio. $
Umschlag
12,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
283 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
-4,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,65 %
Position
130
Neu
10
Aufgestockt
52
Reduziert
34
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+6,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+862.011 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
|
+14 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+959.607 $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+821.713 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,92 % |
| 2 | Technologie | 8,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,59 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,1 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
11.377
-30
| -0,3 % | -5.998 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
27
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,86 % |
34.759
+43
| +0,1 % | +2.953 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,83 % |
16.304
-68
| -0,4 % | -9.133 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
29
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,83 % |
13.795
| – | – |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
30
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,35 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,82 % |
41.536
-2.305
| -5 % | -123.601 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
31
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 2,03 Mio. $ | 0,72 % |
13.392
+10
| +0,1 % | +1.402 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
|
32
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,72 % |
26.026
-12.860
| -33 % | -959.607 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
|
33
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,5 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,69 % |
+8.699
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
34
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
12.978
-213
| -2 % | -31.547 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
35
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,67 % |
20.045
-2.437
| -11 % | -218.562 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
36
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
8,81 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,62 % |
17.313
+195
| +1 % | +18.133 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
93,1 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,6 % |
16.180
-9
| -0,1 % | -882 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
38
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,59 % |
53.595
-2.445
| -4 % | -73.043 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
39
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
| 1,66 Mio. $ | 0,59 % |
71.447
+3.587
| +5 % | +82.965 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
40
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
71,7 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,57 % |
21.470
+2.649
| +14 % | +188.561 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
41
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,9 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
39.822
-1.057
| -3 % | -39.360 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
42
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,7 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
14.449
+6.685
| +86 % | +696.161 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
43
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| 1,57 Mio. $ | 0,56 % |
63.151
+178
| +0,3 % | +4.413 $ |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
44
Vanguard Total Bond Market
BND
167 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,54 % |
20.958
-1.390
| -6 % | -98.139 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
45
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,3 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
14.268
-941
| -6 % | -92.159 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
46
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,5 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,52 % |
23.822
-122
| -0,5 % | -6.968 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
47
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,49 % |
15.309
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
48
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
15,9 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,49 % |
35.036
-3.948
| -10 % | -144.869 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
49
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,43 % |
7.422
| – | – |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
50
iShares Global Tech ETF
IXN
7,98 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,39 % |
16.258
-2.638
| -14 % | -165.902 $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SRAM
WMC
LWA
Portfolio-Rückblick von Day & Ennis für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Day & Ennis 130 Positionen im Wert von 283 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Day & Ennis für Q4 2023 weist 10 neu, 52 erhöht, 34 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 8.699 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Day & Ennis im Q4 2023 war iShares S&P 100 ETF: 8.699 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $.
- Day & Ennis hat seine Position in iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Day & Ennis im Q4 2023 entfiel auf iShares MSCI EAFE Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Day & Ennis hat seine Position in iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Day & Ennis machen im Q4 2023 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 283 Mio. $ aus.
- Day & Ennis eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Day & Ennis stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 283 Mio. $.
Auf Grundlage der von Day & Ennis für Q4 2023 am 18. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .