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Day & Ennis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.83억
회전율
12.31%
1년 추정 수익률
13.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.81%
1년 예상 수익률
+13.32%
3년 예상 수익률
+15.17%
5년 예상 수익률
+59.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.83억
AUM 성장
+US$1499만
(+5.6%)
자금 흐름
-US$450만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.65%
보유액
130
신규
10
증가
52
축소
34
청산됨
6
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$609만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$252만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$183만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$162만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$86.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
|
+US$1397만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$176만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$96만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$82.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.92% |
| 2 | 정보기술 | 8.75% |
| 3 | 헬스케어 | 3.62% |
| 4 | 임의소비재 | 3.59% |
| 5 | 필수소비재 | 2.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$250만 | 0.88% |
11,377
-30
| -0.3% | -US$6천 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
27
Southern Company
SO
US$1077억
| US$244만 | 0.86% |
34,759
+43
| +0.1% | +US$2.95천 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$236만 | 0.83% |
16,304
-68
| -0.4% | -US$9.13천 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
29
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$235만 | 0.83% |
13,795
| – | – |
2015 Q4
32개 분기
|
|
30
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9억
| US$231만 | 0.82% |
41,536
-2,305
| -5% | -US$12.4만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$203만 | 0.72% |
13,392
+10
| +0.1% | +US$1.4천 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
|
32
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$203만 | 0.72% |
26,026
-12,860
| -33% | -US$96만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
|
33
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199억
| US$194만 | 0.69% |
+8,699
| 신규 | +US$183만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
34
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$190만 | 0.67% |
12,978
-213
| -2% | -US$3.15만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
35
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$189만 | 0.67% |
20,045
-2,437
| -11% | -US$21.9만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
36
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92억
| US$175만 | 0.62% |
17,313
+195
| +1% | +US$1.81만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$170만 | 0.6% |
16,180
-9
| -0.1% | -US$882 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
38
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$167만 | 0.59% |
53,595
-2,445
| -4% | -US$7.3만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
39
상장폐지됨
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
| US$166만 | 0.59% |
71,447
+3,587
| +5% | +US$8.3만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
40
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$161만 | 0.57% |
21,470
+2,649
| +14% | +US$18.9만 |
2023 Q3
1분기
|
|
41
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.3억
| US$160만 | 0.57% |
39,822
-1,057
| -3% | -US$3.94만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
42
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$160만 | 0.56% |
14,449
+6,685
| +86% | +US$69.6만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
43
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$157만 | 0.56% |
63,151
+178
| +0.3% | +US$4.41천 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
44
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$154만 | 0.54% |
20,958
-1,390
| -6% | -US$9.8만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
45
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$150만 | 0.53% |
14,268
-941
| -6% | -US$9.22만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
46
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$147만 | 0.52% |
23,822
-122
| -0.5% | -US$6.97천 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
47
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322억
| US$137만 | 0.49% |
15,309
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
48
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169억
| US$137만 | 0.49% |
35,036
-3,948
| -10% | -US$14.5만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
49
IBM
IBM
US$2312억
| US$121만 | 0.43% |
7,422
| – | – |
2015 Q4
32개 분기
|
|
50
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.7억
| US$111만 | 0.39% |
16,258
-2,638
| -14% | -US$16.6만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
유사한 펀드
SRAM
WMC
LWA
Day & Ennis의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Day & Ennis 측은 US$2.83억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Day & Ennis의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 52개 증가, 34개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 8,699주를 보유했으며 가치는 US$194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1397만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Day & Ennis의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$194만 상당의 8,699주를 매수했어요.
- Day & Ennis 측이 2023년 4분기에 iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$609만 규모예요.
- Day & Ennis의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Day & Ennis 측은 2023년 4분기에 iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1397만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Day & Ennis의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.83억 중 51% 비중을 차지해요.
- Day & Ennis 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Day & Ennis의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$2.83억에 이르렀어요.
2024년 1월 18일에 제출된 Day & Ennis의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.