LWA
icono de VRP

de LWS Wealth Advisors Invesco Variable Rate Preferred ETF VRP Historial de posiciones en acciones

Cartera de LWS Wealth Advisors Detalles de la acción VRP Actividad de fondos de VRP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 7.93 M Comprar
343,633
+24,200
+8% +USD 542 k 2.98% 12
2023
Q3 		USD 7.15 M Comprar
319,433
+4,229
+1% +USD 95.2 k 3.13% 10
2023
Q2 		USD 7.01 M Comprar
315,204
+10,106
+3% +USD 223 k 2.96% 13
2023
Q1 		USD 6.76 M Comprar
305,098
+7,535
+3% +USD 172 k 2.77% 17
2022
Q4 		USD 6.66 M Comprar
297,563
+14,110
+5% +USD 313 k 2.79% 15
2022
Q3 		USD 6.21 M Comprar
283,453
+127,899
+82% +USD 2.92 M 2.38% 16
2022
Q2 		USD 3.45 M Vender
155,554
-141,359
-48% -USD 3.29 M 1.63% 17
2022
Q1 		USD 7.26 M Comprar
296,913
+7,561
+3% +USD 189 k 3.09% 15
2021
Q4 		USD 7.5 M Comprar
289,352
+7,246
+3% +USD 188 k 3.07% 14
2021
Q3 		USD 7.4 M Comprar
282,106
+9,396
+3% +USD 248 k 3.24% 14
2021
Q2 		USD 7.17 M Comprar
272,710
+105,178
+63% +USD 2.75 M 3.19% 14
2021
Q1 		USD 4.33 M Comprar
167,532
+98,754
+144% +USD 2.55 M 1.96% 20
2020
Q4 		USD 1.78 M Comprar
68,778
+38,696
+129% +USD 980 k 0.8% 25
2020
Q3 		USD 741 k Comprar
30,082
+206
+0.7% +USD 5.05 k 0.36% 33
2020
Q2 		USD 700 k Comprar
29,876
+7,528
+34% +USD 174 k 0.37% 33
2020
Q1 		USD 480 k Vender
22,348
-3,954
-15% -USD 96.4 k 0.31% 34
2019
Q4 		USD 679 k Comprar
+26,302
Nuevas +USD 674 k 0.35% 34

Otros fondos que tienen VRP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Inc
Stephens Inc Little Rock, Arkansas AUM de USD 8926 M 25.13% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Capital Management
Advisors Capital Management Ridgewood, New Jersey AUM de USD 9446 M 27.66% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LWS Wealth Advisors en VRP: resumen de T4 2023

LWS Wealth Advisors aumentó su participación en Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) en 7.6% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 542 k y elevar la posición a 343,633 acciones con un valor de USD 7.93 M. La posición representa 2.98% de la cartera y ocupa el puesto #12.

LWS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VRP en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 231 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VRP.

  • Al cierre de T4 2023, LWS Wealth Advisors tenía 343,633 acciones de Invesco Variable Rate Preferred ETF con un valor de USD 7.93 M.
  • LWS Wealth Advisors compró 24,200 acciones de Invesco Variable Rate Preferred ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 542 k.
  • Invesco Variable Rate Preferred ETF representó 2.98% de la cartera de LWS Wealth Advisors en T4 2023 y fue su posición número 12.
  • LWS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco Variable Rate Preferred ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 231 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Variable Rate Preferred ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LWS Wealth Advisors correspondiente a T4 2023, presentado el 9 feb 2024.