Day & Ennis的 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund MINT 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$424萬 | 買進 |
42,506
+8,625
| +25% | +US$86.2萬 | 1.5% | 18 |
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2023
Q3 | US$339萬 | 買進 |
33,881
+3,295
| +11% | +US$32.9萬 | 1.26% | 20 |
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2023
Q2 | US$305萬 | 買進 |
30,586
+2,103
| +7% | +US$20.9萬 | 1.16% | 21 |
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2023
Q1 | US$283萬 | 賣出 |
28,483
-905
| -3% | -US$8.98萬 | 1.05% | 24 |
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2022
Q4 | US$290萬 | 賣出 |
29,388
-12,920
| -31% | -US$127萬 | 1.12% | 24 |
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2022
Q3 | US$418萬 | 賣出 |
42,308
-9,211
| -18% | -US$91.3萬 | 1.74% | 16 |
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2022
Q2 | US$511萬 | 賣出 |
51,519
-1,690
| -3% | -US$16.8萬 | 1.93% | 14 |
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2022
Q1 | US$533萬 | 買進 |
53,209
+2,148
| +4% | +US$21.7萬 | 1.76% | 15 |
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2021
Q4 | US$519萬 | 買進 |
51,061
+13,194
| +35% | +US$134萬 | 1.71% | 18 |
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2021
Q3 | US$386萬 | 賣出 |
37,867
-8,834
| -19% | -US$90.1萬 | 1.33% | 25 |
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2021
Q2 | US$476萬 | 買進 |
46,701
+15,735
| +51% | +US$160萬 | 1.65% | 20 |
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2021
Q1 | US$316萬 | 賣出 |
30,966
-26,355
| -46% | -US$269萬 | 1.19% | 26 |
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2020
Q4 | US$585萬 | 賣出 |
57,321
-4,560
| -7% | -US$46.5萬 | 2.32% | 15 |
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2020
Q3 | US$631萬 | 買進 |
61,881
+45,986
| +289% | +US$468萬 | 2.75% | 11 |
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2020
Q2 | US$162萬 | 買進 |
15,895
+5,285
| +50% | +US$53.2萬 | 0.8% | 39 |
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2020
Q1 | US$105萬 | 買進 |
10,610
+1,504
| +17% | +US$15.2萬 | 0.6% | 42 |
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2019
Q4 | US$92.5萬 | 買進 |
9,106
+237
| +3% | +US$2.41萬 | 0.45% | 40 |
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2019
Q3 | US$90.2萬 | 買進 |
8,869
+59
| +0.7% | +US$5,998 | 0.47% | 45 |
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2019
Q2 | US$89.6萬 | 買進 |
8,810
+40
| +0.5% | +US$4,063 | 0.47% | 43 |
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2019
Q1 | US$89.1萬 | 賣出 |
8,770
-330
| -4% | -US$3.34萬 | 0.5% | 45 |
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2018
Q4 | US$91.9萬 | 賣出 |
9,100
-250
| -3% | -US$2.53萬 | 0.6% | 45 |
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2018
Q3 | US$95萬 | 賣出 |
9,350
-400
| -4% | -US$4.06萬 | 0.64% | 43 |
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2018
Q2 | US$99萬 | 賣出 |
9,750
-120
| -1% | -US$1.22萬 | 0.73% | 37 |
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2018
Q1 | US$100萬 | 持有 |
9,870
| – | – | 0.82% | 36 |
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2017
Q4 | US$100萬 | 買進 |
+9,870
| 新 | +US$100萬 | 0.82% | 35 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-20,498
| 已平倉 | -US$208萬 | – | 85 |
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2017
Q2 | US$208萬 | 買進 |
20,498
+3,627
| +21% | +US$36.9萬 | 1.8% | 18 |
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2017
Q1 | US$172萬 | 買進 |
16,871
+3,346
| +25% | +US$34萬 | 1.63% | 20 |
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2016
Q4 | US$137萬 | 買進 |
13,525
+3,848
| +40% | +US$39萬 | 1.4% | 22 |
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2016
Q3 | US$98.1萬 | 買進 |
+9,677
| 新 | +US$98萬 | 1.03% | 23 |
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持有MINT的其他基金
Day & Ennis的MINT持股：2023年第4季回顧
Day & Ennis在2023年第4季將PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (MINT)持股增加25%，估計買進US$86.2萬，使持股增至42,506股，價值US$424萬。 此持倉占投資組合的1.5%，排名第18名。
Day & Ennis於2016年第3季首次申報持有MINT，此後已有29個季度申報持有該股。 這筆持倉在2020年第3季達到US$631萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的666檔基金持有MINT。
- 截至2023年第4季，Day & Ennis持有PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 42,506股，價值US$424萬。
- Day & Ennis在2023年第4季買進PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 8,625股，估計金額為US$86.2萬。
- 在2023年第4季，PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund佔Day & Ennis投資組合的1.5%，是其第 #18大持倉。
- Day & Ennis於2016年第3季首次申報持有PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，此後已有29個季度申報持有該股。
- Day & Ennis對PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的持倉在2020年第3季達到高峰，市值為US$631萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的666檔基金持有PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund。
根據Day & Ennis的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月18日提交。