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EWP

Engrave Wealth Partners Ativos da carteira

AUM US$ 350 mi Giro 17,07%
Retorno est. (1 ano) 13,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,35%
Retorno est. (1 ano)
+13,08%
Retorno est. (3 anos)
+39,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 350 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25 mi
Fluxo de capital
+US$ 14,5 mi
Fluxo de capital (%)
4,15%
10 maiores posições (%)
72,63%
Posição
82
Nova
12
Aumentada
36
Reduzida
21
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 13,6 mi
2
ícone de VBK
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+US$ 3,04 mi
3
ícone de SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+US$ 2,96 mi
4
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 1,98 mi
5
ícone de DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$ 1,85 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOE
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+US$ 13,5 mi
2
ícone de PDBC
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+US$ 1,94 mi
3
ícone de INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+US$ 1,02 mi
4
ícone de GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+US$ 417 mil
5
ícone de TSLA
Tesla
TSLA
+US$ 364 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 75,06%
2 Energia 16,28%
3 Tecnologia 2,56%
4 Financeiro 1,49%
5 Saúde 1,4%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XOM
1
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 46,7 mi 13,32%
466.749
+18.823
+4% +US$ 1,98 mi
2019 Q4
16 trimestres
ícone de DSTL
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
US$ 41,3 mi 11,8%
837.174
+13.693
+2% +US$ 629 mil
2022 Q2
6 trimestres
ícone de VOO
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 35,8 mi 10,22%
81.945
+3.174
+4% +US$ 1,3 mi
2020 Q4
12 trimestres
ícone de VUG
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 35,4 mi 10,1%
682.962
+282.378
+70% +US$ 13,6 mi
2022 Q2
6 trimestres
ícone de GSST
5
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,66 bi
US$ 26,9 mi 7,67%
537.120
-8.355
-2% -US$ 417 mil
2022 Q2
6 trimestres
ícone de BSCQ
6
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
US$ 17,9 mi 5,1%
926.002
+11.015
+1% +US$ 209 mil
2023 Q1
3 trimestres
ícone de DEM
7
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
US$ 16,2 mi 4,63%
398.466
+9.498
+2% +US$ 364 mil
2023 Q1
3 trimestres
ícone de CEF
8
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
US$ 14,1 mi 4,03%
737.194
+13.088
+2% +US$ 241 mil
2022 Q2
6 trimestres
ícone de VGSH
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
US$ 10,8 mi 3,08%
184.910
+8.797
+5% +US$ 508 mil
2023 Q3
1 trimestre
ícone de INFL
10
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,55 bi
US$ 9,36 mi 2,67%
297.500
-33.550
-10% -US$ 1,02 mi
2022 Q1
7 trimestres
ícone de PDBC
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
US$ 9,08 mi 2,59%
682.405
-135.338
-17% -US$ 1,94 mi
2022 Q4
4 trimestres
ícone de CVX
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 8,79 mi 2,51%
58.936
-98
-0,2% -US$ 14,8 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de IVOL
13
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$ 223 mi
US$ 7,33 mi 2,09%
354.602
+11.645
+3% +US$ 241 mil
2023 Q3
1 trimestre
ícone de SCHX
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 6,59 mi 1,88%
350.553
-6.948
-2% -US$ 122 mil
2022 Q4
4 trimestres
ícone de GDX
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
US$ 6,37 mi 1,82%
205.472
+1.380
+0,7% +US$ 40,4 mil
2022 Q2
6 trimestres
ícone de AAPL
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,56 mi 1,3%
23.663
+98
+0,4% +US$ 18,1 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de JNJ
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 3,7 mi 1,06%
23.580
+75
+0,3% +US$ 11,5 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de VBK
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
US$ 3,39 mi 0,97%
+14.016
Nova +US$ 3,04 mi
2023 Q4
0 trimestres
ícone de SUB
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
US$ 3 mi 0,86%
+28.500
Nova +US$ 2,96 mi
2023 Q4
0 trimestres
ícone de MLPX
20
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
US$ 2,65 mi 0,76%
59.282
+10.686
+22% +US$ 464 mil
2022 Q2
6 trimestres
ícone de AMZN
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,58 mi 0,74%
16.991
-489
-3% -US$ 68,5 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de BND
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 2,26 mi 0,64%
30.663
+2.166
+8% +US$ 153 mil
2022 Q2
6 trimestres
ícone de IJR
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 2,03 mi 0,58%
18.721
+2.297
+14% +US$ 221 mil
2022 Q1
7 trimestres
ícone de MSFT
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,81 mi 0,52%
4.816
-4
-0,1% -US$ 1,42 mil
2019 Q4
16 trimestres
ícone de DJP
25
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 890 mi
US$ 1,79 mi 0,51%
+58.816
Nova +US$ 1,85 mi
2023 Q4
0 trimestres
1
2 3 4

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Paragon Wealth Strategies Jacksonville, Florida AUM de US$ 363 mi 24,36% Retorno est. (1 ano)
JAWM
J. Arnold Wealth Management Youngstown, Ohio AUM de US$ 294 mi 33,6% Retorno est. (1 ano)
TCPWM
Traverso Chambers Private Wealth Management Santa Rosa, California AUM de US$ 412 mi 13,66% Retorno est. (1 ano)
DE
Day & Ennis Macon, Georgia AUM de US$ 283 mi 13,32% Retorno est. (1 ano)
LFA
Landmark Financial Advisors Bowling Green, Kentucky AUM de US$ 278 mi 11,67% Retorno est. (1 ano)
EWMCB
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits Iselin, New Jersey AUM de US$ 274 mi 12,56% Retorno est. (1 ano)
SRAM
Spouting Rock Asset Management Bryn Mawr, Pennsylvania AUM de US$ 273 mi 46,69% Retorno est. (1 ano)
WMC
Westwood Management Corporation Chicago, Illinois AUM de US$ 270 mi 54,59% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Engrave Wealth Partners no T4 2023

No fechamento de T4 2023, Engrave Wealth Partners detinha 82 posições avaliadas em US$ 350 mi, alta de 7,7% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.

Engrave Wealth Partners alocou US$ 14,5 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 12 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 14.016 ações no valor de US$ 3,39 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.

  • A maior compra de Engrave Wealth Partners no T4 2023 foi Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 14.016 ações no valor de US$ 3,39 mi.
  • Engrave Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
  • A maior redução de Engrave Wealth Partners em T4 2023 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
  • Engrave Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson Short Duration Income ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 247 mil.
  • As dez maiores posições de Engrave Wealth Partners representam 73% de sua carteira de US$ 350 mi no T4 2023.
  • Engrave Wealth Partners abriu 12 novas posições e encerrou 2 em T4 2023.
  • O valor da carteira de Engrave Wealth Partners subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 350 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Engrave Wealth Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.