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TCPWM
Traverso Chambers Private Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 412 mi
Giro
8,87%
Retorno est. (1 ano)
13,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,08%
Retorno est. (1 ano)
+13,66%
Retorno est. (3 anos)
+16,36%
Retorno est. (5 anos)
+50,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 412 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,8 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 9,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,12%
Posição
124
Nova
10
Aumentada
44
Reduzida
39
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 27,9 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 21,2 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 710 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 572 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 33,7 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,89 mi |
| 4 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$ 713 mil |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 301 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,22% |
| 2 | Tecnologia | 4,33% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,05% |
| 4 | Financeiro | 2,94% |
| 5 | Energia | 1,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
| US$ 39,5 mi | 9,59% |
83.117
+1.284
| +2% | +US$ 572 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 29,1 mi | 7,06% |
+1.134.340
| Nova | +US$ 27,9 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 28,3 mi | 6,86% |
484.487
-32.621
| -6% | -US$ 1,89 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
4
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,7 bi
| US$ 22,9 mi | 5,57% |
+211.855
| Nova | +US$ 21,2 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 21 mi | 5,11% |
51.341
+848
| +2% | +US$ 322 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 19,2 mi | 4,66% |
792.068
-466.226
| -37% | -US$ 11,2 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 18,2 mi | 4,42% |
984.556
+29.828
| +3% | +US$ 517 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
8
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 16,9 mi | 4,11% |
254.800
+5.290
| +2% | +US$ 332 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 14,4 mi | 3,5% |
278.454
+4.782
| +2% | +US$ 231 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 13,3 mi | 3,24% |
570.282
+32.478
| +6% | +US$ 710 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 10,8 mi | 2,63% |
54.045
+928
| +2% | +US$ 166 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
| US$ 9,9 mi | 2,4% |
345.262
+16.651
| +5% | +US$ 445 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 9,2 mi | 2,23% |
47.783
+7.722
| +19% | +US$ 1,43 mi |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,1 bi
| US$ 8,15 mi | 1,98% |
90.740
+1.204
| +1% | +US$ 96,3 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 8,11 mi | 1,97% |
136.000
+5.671
| +4% | +US$ 304 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 8,07 mi | 1,96% |
258.799
+14.618
| +6% | +US$ 437 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,97 bi
| US$ 7,94 mi | 1,93% |
597.364
+38.240
| +7% | +US$ 548 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 7,25 mi | 1,76% |
49.473
-1.859
| -4% | -US$ 275 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
19
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,59 bi
| US$ 6,62 mi | 1,61% |
577.155
+12.902
| +2% | +US$ 141 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,7 bi
| US$ 6,47 mi | 1,57% |
39.159
+1.290
| +3% | +US$ 199 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
21
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,12 bi
| US$ 6,17 mi | 1,5% |
150.707
+1.583
| +1% | +US$ 63 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,1 bi
| US$ 5,91 mi | 1,43% |
105.210
+3.184
| +3% | +US$ 169 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,04 mi | 1,23% |
50.821
-353.942
| -87% | -US$ 33,7 mi |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 5,02 mi | 1,22% |
33.594
+1.417
| +4% | +US$ 199 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 734 bi
| US$ 4,39 mi | 1,07% |
43.892
+22
| +0,1% | +US$ 2,31 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Traverso Chambers Private Wealth Management no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Traverso Chambers Private Wealth Management detinha 124 posições avaliadas em US$ 412 mi, alta de 10% em relação a US$ 374 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Traverso Chambers Private Wealth Management mostra 10 novas, 44 aumentaram, 39 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF: 1.134.340 ações no valor de US$ 29,1 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 33,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Traverso Chambers Private Wealth Management no T4 2023 foi State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF: 1.134.340 ações no valor de US$ 29,1 mi.
- Traverso Chambers Private Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de Traverso Chambers Private Wealth Management em T4 2023 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 33,7 mi.
- Traverso Chambers Private Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Myriad Genetics no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 166 mil.
- As dez maiores posições de Traverso Chambers Private Wealth Management representam 54% de sua carteira de US$ 412 mi no T4 2023.
- Traverso Chambers Private Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 1 em T4 2023.
- O valor da carteira de Traverso Chambers Private Wealth Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 412 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Traverso Chambers Private Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 9 de jan. de 2024.