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TCPWM

Traverso Chambers Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 8,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,8 Mio. $
Kapitalfluss
+9,41 Mio. $
Kapitalfluss %
2,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,12 %
Position
124
Neu
10
Aufgestockt
44
Reduziert
39
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+27,9 Mio. $
2
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+21,2 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,43 Mio. $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+710.190 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+571.968 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+33,7 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+11,2 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,89 Mio. $
4
TBUX-Symbol
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
+712.600 $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+301.243 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,22 %
2 Technologie 4,33 %
3 Basiskonsumgüter 4,05 %
4 Finanzwesen 2,94 %
5 Energie 1,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
39,5 Mio. $ 9,59 %
83.117
+1.284
+2 % +571.968 $
2018 Q4
20 Quartale
SPAB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
29,1 Mio. $ 7,06 %
+1.134.340
Neu +27,9 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
VGSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
28,3 Mio. $ 6,86 %
484.487
-32.621
-6 % -1,89 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
TLH-Symbol
4
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
22,9 Mio. $ 5,57 %
+211.855
Neu +21,2 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
21 Mio. $ 5,11 %
51.341
+848
+2 % +321.910 $
2018 Q4
20 Quartale
SCHO-Symbol
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
19,2 Mio. $ 4,66 %
792.068
-466.226
-37 % -11,2 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
18,2 Mio. $ 4,42 %
984.556
+29.828
+3 % +517.468 $
2020 Q1
15 Quartale
DLN-Symbol
8
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
16,9 Mio. $ 4,11 %
254.800
+5.290
+2 % +332.362 $
2018 Q4
20 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,5 %
278.454
+4.782
+2 % +230.827 $
2018 Q4
20 Quartale
SCHV-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,24 %
570.282
+32.478
+6 % +710.190 $
2020 Q2
14 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,63 %
54.045
+928
+2 % +166.254 $
2018 Q4
20 Quartale
DFAI-Symbol
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,4 %
345.262
+16.651
+5 % +444.573 $
2022 Q3
5 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,2 Mio. $ 2,23 %
47.783
+7.722
+19 % +1,43 Mio. $
2018 Q4
20 Quartale
AVUV-Symbol
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,98 %
90.740
+1.204
+1 % +96.325 $
2022 Q3
5 Quartale
DFAS-Symbol
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
8,11 Mio. $ 1,97 %
136.000
+5.671
+4 % +303.892 $
2022 Q3
5 Quartale
PFF-Symbol
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,96 %
258.799
+14.618
+6 % +436.707 $
2018 Q4
20 Quartale
PDBC-Symbol
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
7,94 Mio. $ 1,93 %
597.364
+38.240
+7 % +548.071 $
2018 Q4
20 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,25 Mio. $ 1,76 %
49.473
-1.859
-4 % -275.334 $
2018 Q4
20 Quartale
PGX-Symbol
19
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,61 %
577.155
+12.902
+2 % +140.824 $
2018 Q4
20 Quartale
IWD-Symbol
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,57 %
39.159
+1.290
+3 % +199.216 $
2018 Q4
20 Quartale
GUNR-Symbol
21
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,5 %
150.707
+1.583
+1 % +63.006 $
2021 Q3
9 Quartale
VEU-Symbol
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,43 %
105.210
+3.184
+3 % +168.716 $
2020 Q1
15 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,23 %
50.821
-353.942
-87 % -33,7 Mio. $
2018 Q4
20 Quartale
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,22 %
33.594
+1.417
+4 % +199.361 $
2018 Q4
20 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,07 %
43.892
+22
+0,1 % +2.312 $
2018 Q4
20 Quartale
1
2 3 4 5

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AC
Adroit Compliance 479 Mio. $ AUM
C
CVentures Denver, Colorado 490 Mio. $ AUM
BIM
Bridgecreek Investment Management Tulsa, Oklahoma 516 Mio. $ AUM 41,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAWM
J. Arnold Wealth Management Youngstown, Ohio 294 Mio. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DE
Day & Ennis Macon, Georgia 283 Mio. $ AUM 13,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Traverso Chambers Private Wealth Management für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Traverso Chambers Private Wealth Management 124 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 374 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Traverso Chambers Private Wealth Management für Q4 2023 weist 10 neu, 44 erhöht, 39 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF: 1.134.340 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 33,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Traverso Chambers Private Wealth Management im Q4 2023 war State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF: 1.134.340 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $.
  • Traverso Chambers Private Wealth Management hat seine Position in Apple in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Traverso Chambers Private Wealth Management im Q4 2023 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 33,7 Mio. $.
  • Traverso Chambers Private Wealth Management hat seine Position in Myriad Genetics im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 166.126 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Traverso Chambers Private Wealth Management machen im Q4 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • Traverso Chambers Private Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Traverso Chambers Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von Traverso Chambers Private Wealth Management für Q4 2023 am 9. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .