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TCPWM
Traverso Chambers Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.12億
週轉率
8.87%
1年估算報酬率
13.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.08%
1年估算報酬率
+13.66%
3年估算報酬率
+16.36%
5年估算報酬率
+50.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.12億
AUM 成長
+US$3785萬
(+10%)
資金流向
+US$941萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.12%
持股
124
新
10
增持
44
減碼
39
已平倉
1
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$2790萬 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$2121萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$143萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$71萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$57.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3368萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1120萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$189萬 |
| 4 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$71.3萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$30.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.22% |
| 2 | 資訊科技 | 4.33% |
| 3 | 必需消費品 | 4.05% |
| 4 | 金融 | 2.94% |
| 5 | 能源 | 1.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$3951萬 | 9.59% |
83,117
+1,284
| +2% | +US$57.2萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104億
| US$2908萬 | 7.06% |
+1,134,340
| 新 | +US$2790萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$2826萬 | 6.86% |
484,487
-32,621
| -6% | -US$189萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
|
4
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$119億
| US$2294萬 | 5.57% |
+211,855
| 新 | +US$2121萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$2103萬 | 5.11% |
51,341
+848
| +2% | +US$32.2萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157億
| US$1919萬 | 4.66% |
792,068
-466,226
| -37% | -US$1120萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670億
| US$1819萬 | 4.42% |
984,556
+29,828
| +3% | +US$51.7萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
8
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.6億
| US$1691萬 | 4.11% |
254,800
+5,290
| +2% | +US$33.2萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$1443萬 | 3.5% |
278,454
+4,782
| +2% | +US$23.1萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$1333萬 | 3.24% |
570,282
+32,478
| +6% | +US$71萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$1085萬 | 2.63% |
54,045
+928
| +2% | +US$16.6萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$989萬 | 2.4% |
345,262
+16,651
| +5% | +US$44.5萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$920萬 | 2.23% |
47,783
+7,722
| +19% | +US$143萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$815萬 | 1.98% |
90,740
+1,204
| +1% | +US$9.6萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$811萬 | 1.97% |
136,000
+5,671
| +4% | +US$30.4萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$807萬 | 1.96% |
258,799
+14,618
| +6% | +US$43.7萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.8億
| US$794萬 | 1.93% |
597,364
+38,240
| +7% | +US$54.8萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$725萬 | 1.76% |
49,473
-1,859
| -4% | -US$27.5萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
19
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7億
| US$662萬 | 1.61% |
577,155
+12,902
| +2% | +US$14.1萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848億
| US$647萬 | 1.57% |
39,159
+1,290
| +3% | +US$19.9萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
21
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70億
| US$617萬 | 1.5% |
150,707
+1,583
| +1% | +US$6.3萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665億
| US$591萬 | 1.43% |
105,210
+3,184
| +3% | +US$16.9萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396億
| US$504萬 | 1.23% |
50,821
-353,942
| -87% | -US$3368萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$502萬 | 1.22% |
33,594
+1,417
| +4% | +US$19.9萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$439萬 | 1.07% |
43,892
+22
| +0.1% | +US$2,312 |
2018 Q4
20個季度
|
|
相似基金
BIM
Traverso Chambers Private Wealth Management的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Traverso Chambers Private Wealth Management持有124個部位，價值US$4.12億，較前一季的US$3.74億增加10%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Traverso Chambers Private Wealth Management的2023年第4季申報資料顯示有新增10項、增加44檔、減碼39檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF：共1,134,340股，價值US$2908萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$3368萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的82%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- Traverso Chambers Private Wealth Management在2023年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF：共買進1,134,340股，價值US$2908萬。
- Traverso Chambers Private Wealth Management在2023年第4季增持Apple的幅度最大，估計增加US$143萬。
- Traverso Chambers Private Wealth Management在2023年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$3368萬。
- Traverso Chambers Private Wealth Management於2023年第4季完全出清Myriad Genetics，估計賣出金額為US$16.6萬。
- 在2023年第4季，Traverso Chambers Private Wealth Management的投資組合規模為US$4.12億，前十大持股占54%。
- Traverso Chambers Private Wealth Management在2023年第4季新增了10個部位，並平倉1個部位。
- Traverso Chambers Private Wealth Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$4.12億。
根據Traverso Chambers Private Wealth Management的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月9日提交。