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EWP
Engrave Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$3.5億
週轉率
17.07%
1年估算報酬率
13.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.35%
1年估算報酬率
+13.08%
3年估算報酬率
+39.93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.5億
AUM 成長
+US$2504萬
(+7.7%)
資金流向
+US$1453萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.63%
持股
82
新
12
增持
36
減碼
21
已平倉
2
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1363萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$304萬 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$296萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$198萬 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$185萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$1354萬 |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$194萬 |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$102萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$41.7萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$36.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.06% |
| 2 | 能源 | 16.28% |
| 3 | 資訊科技 | 2.56% |
| 4 | 金融 | 1.49% |
| 5 | 醫療保健 | 1.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$4667萬 | 13.32% |
466,749
+18,823
| +4% | +US$198萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.3億
| US$4133萬 | 11.8% |
837,174
+13,693
| +2% | +US$62.9萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$3579萬 | 10.22% |
81,945
+3,174
| +4% | +US$130萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$3539萬 | 10.1% |
682,962
+282,378
| +70% | +US$1363萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
|
5
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1億
| US$2686萬 | 7.67% |
537,120
-8,355
| -2% | -US$41.7萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
6
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6億
| US$1787萬 | 5.1% |
926,002
+11,015
| +1% | +US$20.9萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
7
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.2億
| US$1621萬 | 4.63% |
398,466
+9,498
| +2% | +US$36.4萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
8
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.8億
| US$1412萬 | 4.03% |
737,194
+13,088
| +2% | +US$24.1萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$1079萬 | 3.08% |
184,910
+8,797
| +5% | +US$50.8萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
|
10
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5億
| US$936萬 | 2.67% |
297,500
-33,550
| -10% | -US$102萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
|
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.8億
| US$908萬 | 2.59% |
682,405
-135,338
| -17% | -US$194萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4428億
| US$879萬 | 2.51% |
58,936
-98
| -0.2% | -US$1.48萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
13
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.22億
| US$733萬 | 2.09% |
354,602
+11,645
| +3% | +US$24.1萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744億
| US$659萬 | 1.88% |
350,553
-6,948
| -2% | -US$12.2萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262億
| US$637萬 | 1.82% |
205,472
+1,380
| +0.7% | +US$4.04萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$4.96兆
| US$456萬 | 1.3% |
23,663
+98
| +0.4% | +US$1.81萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6251億
| US$370萬 | 1.06% |
23,580
+75
| +0.3% | +US$1.15萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225億
| US$339萬 | 0.97% |
+14,016
| 新 | +US$304萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$300萬 | 0.86% |
+28,500
| 新 | +US$296萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
20
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8億
| US$265萬 | 0.76% |
59,282
+10,686
| +22% | +US$46.4萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$258萬 | 0.74% |
16,991
-489
| -3% | -US$6.85萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$226萬 | 0.64% |
30,663
+2,166
| +8% | +US$15.3萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$203萬 | 0.58% |
18,721
+2,297
| +14% | +US$22.1萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$181萬 | 0.52% |
4,816
-4
| -0.1% | -US$1,424 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
25
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.83億
| US$179萬 | 0.51% |
+58,816
| 新 | +US$185萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
相似基金
PWS
JAWM
TCPWM
DE
LFA
EWMCB
SRAM
WMC
Engrave Wealth Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Engrave Wealth Partners持有82個部位，價值US$3.5億，較前一季的US$3.25億增加7.7%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Engrave Wealth Partners在2023年第4季投入US$1453萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF：共14,016股，價值US$339萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的72%上升，其次為能源和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF，估計減持了US$1354萬。
- Engrave Wealth Partners在2023年第4季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF：共買進14,016股，價值US$339萬。
- Engrave Wealth Partners在2023年第4季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1363萬。
- Engrave Wealth Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF，估計減持了US$1354萬。
- Engrave Wealth Partners於2023年第4季完全出清Janus Henderson Short Duration Income ETF，估計賣出金額為US$24.7萬。
- 在2023年第4季，Engrave Wealth Partners的投資組合規模為US$3.5億，前十大持股占73%。
- Engrave Wealth Partners在2023年第4季新增了12個部位，並平倉2個部位。
- Engrave Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升7.7%，達到US$3.5億。
根據Engrave Wealth Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。