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EWP
Engrave Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.5억
회전율
17.07%
1년 추정 수익률
13.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.35%
1년 예상 수익률
+13.08%
3년 예상 수익률
+39.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.5억
AUM 성장
+US$2504만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$1453만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.63%
보유액
82
신규
12
증가
36
축소
21
청산됨
2
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1363만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$304만 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$296만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$198만 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$1354만 |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$194만 |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$102만 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$41.7만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$36.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.06% |
| 2 | 에너지 | 16.28% |
| 3 | 정보기술 | 2.56% |
| 4 | 금융 | 1.49% |
| 5 | 건강관리 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$4667만 | 13.32% |
466,749
+18,823
| +4% | +US$198만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21억
| US$4133만 | 11.8% |
837,174
+13,693
| +2% | +US$62.9만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3579만 | 10.22% |
81,945
+3,174
| +4% | +US$130만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3539만 | 10.1% |
682,962
+282,378
| +70% | +US$1363만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
|
5
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$16.6억
| US$2686만 | 7.67% |
537,120
-8,355
| -2% | -US$41.7만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
6
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$1787만 | 5.1% |
926,002
+11,015
| +1% | +US$20.9만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
7
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$1621만 | 4.63% |
398,466
+9,498
| +2% | +US$36.4만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
8
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$1412만 | 4.03% |
737,194
+13,088
| +2% | +US$24.1만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1079만 | 3.08% |
184,910
+8,797
| +5% | +US$50.8만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
10
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5억
| US$936만 | 2.67% |
297,500
-33,550
| -10% | -US$102만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$908만 | 2.59% |
682,405
-135,338
| -17% | -US$194만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413억
| US$879만 | 2.51% |
58,936
-98
| -0.2% | -US$1.48만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
13
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.23억
| US$733만 | 2.09% |
354,602
+11,645
| +3% | +US$24.1만 |
2023 Q3
1분기
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$659만 | 1.88% |
350,553
-6,948
| -2% | -US$12.2만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$637만 | 1.82% |
205,472
+1,380
| +0.7% | +US$4.04만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$456만 | 1.3% |
23,663
+98
| +0.4% | +US$1.81만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$370만 | 1.06% |
23,580
+75
| +0.3% | +US$1.15만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$339만 | 0.97% |
+14,016
| 신규 | +US$304만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$300만 | 0.86% |
+28,500
| 신규 | +US$296만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
20
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$265만 | 0.76% |
59,282
+10,686
| +22% | +US$46.4만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$258만 | 0.74% |
16,991
-489
| -3% | -US$6.85만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$226만 | 0.64% |
30,663
+2,166
| +8% | +US$15.3만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$203만 | 0.58% |
18,721
+2,297
| +14% | +US$22.1만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$181만 | 0.52% |
4,816
-4
| -0.1% | -US$1.42천 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
25
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$179만 | 0.51% |
+58,816
| 신규 | +US$185만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PWS
JAWM
TCPWM
DE
LFA
EWMCB
SRAM
WMC
Engrave Wealth Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Engrave Wealth Partners는 US$3.5억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.25억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Engrave Wealth Partners는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1453만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF으로, 14,016주를 보유했으며 가치는 US$339만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF으로, 보유분을 추정 US$1354만 규모 줄였습니다.
- Engrave Wealth Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF으로, US$339만 상당의 14,016주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Engrave Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$1363만 규모예요.
- Engrave Wealth Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1354만예요.
- Engrave Wealth Partners는 2023년 4분기에 Janus Henderson Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Engrave Wealth Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.5억 중 73%를 차지해요.
- Engrave Wealth Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Engrave Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$3.5억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 Engrave Wealth Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.