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Paragon Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.63억
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
24.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.62%
1년 예상 수익률
+24.36%
3년 예상 수익률
+59.81%
5년 예상 수익률
+234.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.63억
AUM 성장
+US$2801만
(+8.4%)
자금 흐름
-US$392만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.09%
보유액
46
신규
8
증가
13
축소
8
청산됨
6
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4287만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$4087만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3918만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$2869만 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$2664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4157만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$4055만 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$2842만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$2634만 |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$1346만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.9% |
| 2 | 정보기술 | 3.35% |
| 3 | 금융 | 1.17% |
| 4 | 임의소비재 | 0.62% |
| 5 | 헬스케어 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$4658만 | 12.82% |
106,649
+104,713
| +5,409% | +US$4287만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$4303만 | 11.85% |
+1,252,443
| 신규 | +US$4087만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493억
| US$4233만 | 11.65% |
+1,448,051
| 신규 | +US$3918만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248억
| US$3765만 | 10.36% |
496,744
-113,840
| -19% | -US$805만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$3716만 | 10.23% |
90,750
-21,316
| -19% | -US$809만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
6
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$37.8억
| US$3176만 | 8.74% |
661,236
-7,598
| -1% | -US$32.6만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$3069만 | 8.45% |
+1,072,575
| 신규 | +US$2869만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$2881만 | 7.93% |
+773,935
| 신규 | +US$2664만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
9
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$20.8억
| US$1734만 | 4.77% |
347,387
+12,321
| +4% | +US$61.6만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
10
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5억
| US$1189만 | 3.27% |
262,867
+1,417
| +0.5% | +US$6.1만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$1183만 | 3.26% |
119,598
+2,143
| +2% | +US$19.4만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$921만 | 2.53% |
47,818
-496
| -1% | -US$9.16만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$226만 | 0.62% |
6,332
| – | – |
2021 Q1
11개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$171만 | 0.47% |
4,559
| – | – |
2018 Q1
23개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$163만 | 0.45% |
3
| – | – |
2021 Q1
11개 분기
|
|
16
First Solar
FSLR
US$189억
| US$86.7만 | 0.24% |
5,035
| – | – |
2021 Q1
11개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$76.9만 | 0.21% |
4,907
-307
| -6% | -US$4.71만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$66.1만 | 0.18% |
2,659
+13
| +0.5% | +US$3.09천 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3178억
| US$62만 | 0.17% |
1,789
-9
| -0.5% | -US$2.79천 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$57.8만 | 0.16% |
4,100
| – | – |
2021 Q1
11개 분기
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1321억
| US$53.4만 | 0.15% |
1,313
| – | – |
2022 Q3
5개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4396억
| US$44.9만 | 0.12% |
680
+1
| +0.1% | +US$593 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$44.5만 | 0.12% |
2,000
| – | – |
2021 Q1
11개 분기
|
|
|
24
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$137억
| US$43.3만 | 0.12% |
12,580
-432,334
| -97% | -US$1346만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$37.8만 | 0.1% |
7,630
+100
| +1% | +US$4.63천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TCPWM
SRAM
WMC
Paragon Wealth Strategies의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Paragon Wealth Strategies 측은 US$3.63억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.35억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Paragon Wealth Strategies의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 13개 증가, 8개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Value ETF 주식으로, 1,252,443주를 보유했으며 가치는 US$4303만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4157만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Paragon Wealth Strategies의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF 주식으로, US$4303만 상당의 1,252,443주를 매수했어요.
- Paragon Wealth Strategies 측이 2023년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4287만 규모예요.
- Paragon Wealth Strategies의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Global X US Infrastructure Development ETF이며, 추정 감소액은 US$1346만예요.
- Paragon Wealth Strategies 측은 2023년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$4157만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Paragon Wealth Strategies의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.63억 중 90% 비중을 차지해요.
- Paragon Wealth Strategies 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Paragon Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$3.63억에 이르렀어요.
2024년 1월 3일에 제출된 Paragon Wealth Strategies의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.