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Paragon Wealth Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 363 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
24.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+234.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 363 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28 M
(+8.4%)
Flujo de capital
-USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.09%
Posición
46
Nuevas
8
Aumentadas
13
Reducidas
8
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 42.9 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 40.9 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 39.2 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 28.7 M |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 26.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 41.6 M |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 40.5 M |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 26.3 M |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 13.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.9% |
| 2 | Tecnología | 3.35% |
| 3 | Finanzas | 1.17% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.62% |
| 5 | Salud | 0.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 46.6 M | 12.82% |
106,649
+104,713
| +5,409% | +USD 42.9 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.3 mil M
| USD 43 M | 11.85% |
+1,252,443
| Nuevas | +USD 40.9 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.7 mil M
| USD 42.3 M | 11.65% |
+1,448,051
| Nuevas | +USD 39.2 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 37.6 M | 10.36% |
496,744
-113,840
| -19% | -USD 8.05 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 37.2 M | 10.23% |
90,750
-21,316
| -19% | -USD 8.09 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
6
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3856 M
| USD 31.8 M | 8.74% |
661,236
-7,598
| -1% | -USD 326 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 30.7 M | 8.45% |
+1,072,575
| Nuevas | +USD 28.7 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.9 mil M
| USD 28.8 M | 7.93% |
+773,935
| Nuevas | +USD 26.6 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
9
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
USD 2134 M
| USD 17.3 M | 4.77% |
347,387
+12,321
| +4% | +USD 616 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
10
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1447 M
| USD 11.9 M | 3.27% |
262,867
+1,417
| +0.5% | +USD 61 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 11.8 M | 3.26% |
119,598
+2,143
| +2% | +USD 194 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 9.21 M | 2.53% |
47,818
-496
| -1% | -USD 91.6 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 2.26 M | 0.62% |
6,332
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.71 M | 0.47% |
4,559
| – | – |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.24 B
| USD 1.63 M | 0.45% |
3
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
16
First Solar
FSLR
USD 19.5 mil M
| USD 867 k | 0.24% |
5,035
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 769 k | 0.21% |
4,907
-307
| -6% | -USD 47.1 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 661 k | 0.18% |
2,659
+13
| +0.5% | +USD 3.09 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 620 k | 0.17% |
1,789
-9
| -0.5% | -USD 2.79 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 578 k | 0.16% |
4,100
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 534 k | 0.15% |
1,313
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 449 k | 0.12% |
680
+1
| +0.1% | +USD 593 |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 445 k | 0.12% |
2,000
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
24
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 433 k | 0.12% |
12,580
-432,334
| -97% | -USD 13.5 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 378 k | 0.1% |
7,630
+100
| +1% | +USD 4.63 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TCPWM
SRAM
WMC
Revisión del portafolio de Paragon Wealth Strategies en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Paragon Wealth Strategies mantenía 46 posiciones por un valor de USD 363 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 335 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Paragon Wealth Strategies muestra 8 nuevos, Aumentaron 13, 8 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 1,252,443 acciones con un valor de USD 43 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 41.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Paragon Wealth Strategies en T4 2023 fue Dimensional International Value ETF: 1,252,443 acciones por un valor de USD 43 M.
- Paragon Wealth Strategies fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 42.9 M.
- La mayor reducción de Paragon Wealth Strategies durante T4 2023 fue en Global X US Infrastructure Development ETF, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Paragon Wealth Strategies cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T4 2023, con una venta estimada de USD 41.6 M.
- Las diez principales posiciones de Paragon Wealth Strategies representan 90% de su cartera de USD 363 M en T4 2023.
- Paragon Wealth Strategies abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Paragon Wealth Strategies aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 363 M.
Según el Informe 13F de Paragon Wealth Strategies correspondiente a T4 2023, presentado el 3 ene 2024.