Paragon Wealth Strategies ポートフォリオ保有銘柄

Paragon Wealth Strategiesの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第4四半期時点で、Paragon Wealth Strategiesは46銘柄を保有し、保有額は$3.63億でした。前四半期の$3.35億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。

Paragon Wealth Strategiesの2023年第4四半期の報告書には、新規 8件、13件増加しました、8件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional International Value ETFで、保有株数は1,252,443株、評価額は$4303万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$4157万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Paragon Wealth Strategiesが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional International Value ETFで、株数は1,252,443株、評価額は$4303万でした。
• Paragon Wealth Strategiesは2023年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4287万でした。
• Paragon Wealth Strategiesが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X US Infrastructure Development ETFで、推定$1346万相当を減らしました。
• Paragon Wealth Strategiesは2023年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4157万でした。
• 2023年第4四半期時点で、Paragon Wealth Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.63億のポートフォリオの90%を占めています。
• Paragon Wealth Strategiesは2023年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Paragon Wealth Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$3.63億となりました。

2024年1月3日に提出された、2023年第4四半期分のParagon Wealth Strategiesの 13F報告書 に基づいています。