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Paragon Wealth Strategies

Paragon Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 363 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+234,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
363 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
Kapitalfluss
-3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,09 %
Position
46
Neu
8
Aufgestockt
13
Reduziert
8
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+42,9 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+40,9 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+39,2 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+28,7 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+26,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+41,6 Mio. $
2
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+40,5 Mio. $
3
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+28,4 Mio. $
4
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+26,3 Mio. $
5
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+13,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,9 %
2 Technologie 3,35 %
3 Finanzwesen 1,17 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,62 %
5 Gesundheitswesen 0,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
46,6 Mio. $ 12,82 %
106.649
+104.713
+5.409 % +42,9 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
DFIV-Symbol
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
43 Mio. $ 11,85 %
+1.252.443
Neu +40,9 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
42,3 Mio. $ 11,65 %
+1.448.051
Neu +39,2 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
37,6 Mio. $ 10,36 %
496.744
-113.840
-19 % -8,05 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
37,2 Mio. $ 10,23 %
90.750
-21.316
-19 % -8,09 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
CALF-Symbol
6
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,81 Mrd. $
31,8 Mio. $ 8,74 %
661.236
-7.598
-1 % -326.342 $
2023 Q1
3 Quartale
DUHP-Symbol
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
30,7 Mio. $ 8,45 %
+1.072.575
Neu +28,7 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
DFUV-Symbol
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
28,8 Mio. $ 7,93 %
+773.935
Neu +26,6 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
CSHI-Symbol
9
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,77 %
347.387
+12.321
+4 % +616.052 $
2023 Q2
2 Quartale
IGEB-Symbol
10
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,45 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,27 %
262.867
+1.417
+0,5 % +60.956 $
2022 Q4
4 Quartale
TLT-Symbol
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,26 %
119.598
+2.143
+2 % +193.632 $
2022 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
9,21 Mio. $ 2,53 %
47.818
-496
-1 % -91.582 $
2017 Q4
24 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,26 Mio. $ 0,62 %
6.332
– –
2021 Q1
11 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,47 %
4.559
– –
2018 Q1
23 Quartale
BRK.A-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,45 %
3
– –
2021 Q1
11 Quartale
FSLR-Symbol
16
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
867.430 $ 0,24 %
5.035
– –
2021 Q1
11 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
769.162 $ 0,21 %
4.907
-307
-6 % -47.075 $
2016 Q4
28 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
660.598 $ 0,18 %
2.659
+13
+0,5 % +3.090 $
2020 Q3
13 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
319 Mrd. $
620.085 $ 0,17 %
1.789
-9
-0,5 % -2.787 $
2020 Q3
13 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
577.813 $ 0,16 %
4.100
– –
2021 Q1
11 Quartale
VRTX-Symbol
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
534.247 $ 0,15 %
1.313
– –
2022 Q3
5 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
445 Mrd. $
448.865 $ 0,12 %
680
+1
+0,1 % +593 $
2021 Q2
10 Quartale
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
445.100 $ 0,12 %
2.000
– –
2021 Q1
11 Quartale
PAVE-Symbol
24
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
433.492 $ 0,12 %
12.580
-432.334
-97 % -13,5 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
377.805 $ 0,1 %
7.630
+100
+1 % +4.634 $
2023 Q2
2 Quartale
1
2

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Engrave Wealth Partners The Woodlands, Texas 350 Mio. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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J. Arnold Wealth Management
J. Arnold Wealth Management Youngstown, Ohio 294 Mio. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Day & Ennis
Day & Ennis Macon, Georgia 283 Mio. $ AUM 13,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Landmark Financial Advisors
Landmark Financial Advisors Bowling Green, Kentucky 278 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits Iselin, New Jersey 274 Mio. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRAM
Spouting Rock Asset Management Bryn Mawr, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 46,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMC
Westwood Management Corporation Chicago, Illinois 270 Mio. $ AUM 54,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paragon Wealth Strategies für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Paragon Wealth Strategies 46 Positionen im Wert von 363 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 335 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Paragon Wealth Strategies für Q4 2023 weist 8 neu, 13 erhöht, 8 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 1.252.443 Aktien im Wert von 43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 41,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Paragon Wealth Strategies im Q4 2023 war Dimensional International Value ETF: 1.252.443 Aktien im Wert von 43 Mio. $.
  • Paragon Wealth Strategies hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paragon Wealth Strategies im Q4 2023 entfiel auf Global X US Infrastructure Development ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
  • Paragon Wealth Strategies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paragon Wealth Strategies machen im Q4 2023 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 363 Mio. $ aus.
  • Paragon Wealth Strategies eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Paragon Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 363 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paragon Wealth Strategies für Q4 2023 am 3. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .