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Paragon Wealth Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 363 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
24,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,36%
Retorno est. (3 anos)
+59,81%
Retorno est. (5 anos)
+234,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 363 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,09%
Posição
46
Nova
8
Aumentada
13
Reduzida
8
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 42,9 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 40,9 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 39,2 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 28,7 mi |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 26,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 41,6 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 40,5 mi |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 28,4 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 26,3 mi |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 13,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,9% |
| 2 | Tecnologia | 3,35% |
| 3 | Financeiro | 1,17% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,62% |
| 5 | Saúde | 0,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 46,6 mi | 12,82% |
106.649
+104.713
| +5.409% | +US$ 42,9 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,2 bi
| US$ 43 mi | 11,85% |
+1.252.443
| Nova | +US$ 40,9 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,5 bi
| US$ 42,3 mi | 11,65% |
+1.448.051
| Nova | +US$ 39,2 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 116 bi
| US$ 37,6 mi | 10,36% |
496.744
-113.840
| -19% | -US$ 8,05 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 455 bi
| US$ 37,2 mi | 10,23% |
90.750
-21.316
| -19% | -US$ 8,09 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
6
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,84 bi
| US$ 31,8 mi | 8,74% |
661.236
-7.598
| -1% | -US$ 326 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,7 bi
| US$ 30,7 mi | 8,45% |
+1.072.575
| Nova | +US$ 28,7 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,8 bi
| US$ 28,8 mi | 7,93% |
+773.935
| Nova | +US$ 26,6 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
9
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$ 2,13 bi
| US$ 17,3 mi | 4,77% |
347.387
+12.321
| +4% | +US$ 616 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
10
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,44 bi
| US$ 11,9 mi | 3,27% |
262.867
+1.417
| +0,5% | +US$ 61 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,3 bi
| US$ 11,8 mi | 3,26% |
119.598
+2.143
| +2% | +US$ 194 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| US$ 9,21 mi | 2,53% |
47.818
-496
| -1% | -US$ 91,6 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 2,26 mi | 0,62% |
6.332
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 4,03 tri
| US$ 1,71 mi | 0,47% |
4.559
| – | – |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,23 tri
| US$ 1,63 mi | 0,45% |
3
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
16
First Solar
FSLR
US$ 19,4 bi
| US$ 867 mil | 0,24% |
5.035
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 677 bi
| US$ 769 mil | 0,21% |
4.907
-307
| -6% | -US$ 47,1 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 661 mil | 0,18% |
2.659
+13
| +0,5% | +US$ 3,09 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 620 mil | 0,17% |
1.789
-9
| -0,5% | -US$ 2,79 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 578 mil | 0,16% |
4.100
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 534 mil | 0,15% |
1.313
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 473 bi
| US$ 449 mil | 0,12% |
680
+1
| +0,1% | +US$ 593 |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$ 129 bi
| US$ 445 mil | 0,12% |
2.000
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
24
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 433 mil | 0,12% |
12.580
-432.334
| -97% | -US$ 13,5 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 4,04 tri
| US$ 378 mil | 0,1% |
7.630
+100
| +1% | +US$ 4,63 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCPWM
SRAM
WMC
Revisão da carteira de Paragon Wealth Strategies no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Paragon Wealth Strategies detinha 46 posições avaliadas em US$ 363 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 335 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Paragon Wealth Strategies mostra 8 novas, 13 aumentaram, 8 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 1.252.443 ações no valor de US$ 43 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 41,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Paragon Wealth Strategies no T4 2023 foi Dimensional International Value ETF: 1.252.443 ações no valor de US$ 43 mi.
- Paragon Wealth Strategies foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 42,9 mi.
- A maior redução de Paragon Wealth Strategies em T4 2023 foi em Global X US Infrastructure Development ETF, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Paragon Wealth Strategies encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 41,6 mi.
- As dez maiores posições de Paragon Wealth Strategies representam 90% de sua carteira de US$ 363 mi no T4 2023.
- Paragon Wealth Strategies abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T4 2023.
- O valor da carteira de Paragon Wealth Strategies subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 363 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Paragon Wealth Strategies referente a T4 2023, protocolado em 3 de jan. de 2024.