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EWP

Engrave Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 350 Mio. $ Umschlag 17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
350 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
Kapitalfluss
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,63 %
Position
82
Neu
12
Aufgestockt
36
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+13,6 Mio. $
2
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+3,04 Mio. $
3
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+2,96 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,98 Mio. $
5
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+1,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+13,5 Mio. $
2
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+1,94 Mio. $
3
INFL-Symbol
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+1,02 Mio. $
4
GSST-Symbol
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+416.974 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+363.615 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,06 %
2 Energie 16,28 %
3 Technologie 2,56 %
4 Finanzwesen 1,49 %
5 Gesundheitswesen 1,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
46,7 Mio. $ 13,32 %
466.749
+18.823
+4 % +1,98 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
DSTL-Symbol
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
41,3 Mio. $ 11,8 %
837.174
+13.693
+2 % +629.348 $
2022 Q2
6 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
35,8 Mio. $ 10,22 %
81.945
+3.174
+4 % +1,3 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
35,4 Mio. $ 10,1 %
682.962
+282.378
+70 % +13,6 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
GSST-Symbol
5
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,66 Mrd. $
26,9 Mio. $ 7,67 %
537.120
-8.355
-2 % -416.974 $
2022 Q2
6 Quartale
BSCQ-Symbol
6
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
17,9 Mio. $ 5,1 %
926.002
+11.015
+1 % +208.812 $
2023 Q1
3 Quartale
DEM-Symbol
7
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
16,2 Mio. $ 4,63 %
398.466
+9.498
+2 % +363.542 $
2023 Q1
3 Quartale
CEF-Symbol
8
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,03 %
737.194
+13.088
+2 % +241.330 $
2022 Q2
6 Quartale
VGSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,08 %
184.910
+8.797
+5 % +508.479 $
2023 Q3
1 Quartal
INFL-Symbol
10
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
9,36 Mio. $ 2,67 %
297.500
-33.550
-10 % -1,02 Mio. $
2022 Q1
7 Quartale
PDBC-Symbol
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
9,08 Mio. $ 2,59 %
682.405
-135.338
-17 % -1,94 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
8,79 Mio. $ 2,51 %
58.936
-98
-0,2 % -14.822 $
2019 Q4
16 Quartale
IVOL-Symbol
13
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
223 Mio. $
7,33 Mio. $ 2,09 %
354.602
+11.645
+3 % +240.942 $
2023 Q3
1 Quartal
SCHX-Symbol
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,88 %
350.553
-6.948
-2 % -122.017 $
2022 Q4
4 Quartale
GDX-Symbol
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,82 %
205.472
+1.380
+0,7 % +40.386 $
2022 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,56 Mio. $ 1,3 %
23.663
+98
+0,4 % +18.095 $
2019 Q4
16 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,06 %
23.580
+75
+0,3 % +11.500 $
2019 Q4
16 Quartale
VBK-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,97 %
+14.016
Neu +3,04 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
SUB-Symbol
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
3 Mio. $ 0,86 %
+28.500
Neu +2,96 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
MLPX-Symbol
20
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,76 %
59.282
+10.686
+22 % +464.239 $
2022 Q2
6 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,58 Mio. $ 0,74 %
16.991
-489
-3 % -68.547 $
2019 Q4
16 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,64 %
30.663
+2.166
+8 % +152.927 $
2022 Q2
6 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,58 %
18.721
+2.297
+14 % +221.375 $
2022 Q1
7 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,81 Mio. $ 0,52 %
4.816
-4
-0,1 % -1.424 $
2019 Q4
16 Quartale
DJP-Symbol
25
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
1,79 Mio. $ 0,51 %
+58.816
Neu +1,85 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
1
2 3 4

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J. Arnold Wealth Management Youngstown, Ohio 294 Mio. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCPWM
Traverso Chambers Private Wealth Management Santa Rosa, California 412 Mio. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DE
Day & Ennis Macon, Georgia 283 Mio. $ AUM 13,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Landmark Financial Advisors Bowling Green, Kentucky 278 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWMCB
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits Iselin, New Jersey 274 Mio. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRAM
Spouting Rock Asset Management Bryn Mawr, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 46,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMC
Westwood Management Corporation Chicago, Illinois 270 Mio. $ AUM 54,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Engrave Wealth Partners für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Engrave Wealth Partners 82 Positionen im Wert von 350 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Engrave Wealth Partners investierte 14,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 14.016 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Engrave Wealth Partners im Q4 2023 war Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 14.016 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • Engrave Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Engrave Wealth Partners im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
  • Engrave Wealth Partners hat seine Position in Janus Henderson Short Duration Income ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 246.847 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Engrave Wealth Partners machen im Q4 2023 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 350 Mio. $ aus.
  • Engrave Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Engrave Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 350 Mio. $.

Auf Grundlage der von Engrave Wealth Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .