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EWP

Engrave Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 350 M Rotación 17.07%
Rendimiento estimado a 1 año 13.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 350 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
Flujo de capital
+USD 14.5 M
Flujo de capital %
4.15%
10 principales posiciones (%)
72.63%
Posición
82
Nuevas
12
Aumentadas
36
Reducidas
21
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 13.6 M
2
icono de VBK
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+USD 3.04 M
3
icono de SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+USD 2.96 M
4
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 1.98 M
5
icono de DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+USD 1.85 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOE
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+USD 13.5 M
2
icono de PDBC
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+USD 1.94 M
3
icono de INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+USD 1.02 M
4
icono de GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+USD 417 k
5
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 364 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 75.06%
2 Energía 16.28%
3 Tecnología 2.56%
4 Finanzas 1.49%
5 Atención médica 1.4%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XOM
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 46.7 M 13.32%
466,749
+18,823
+4% +USD 1.98 M
2019 Q4
16 trimestres
icono de DSTL
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
USD 41.3 M 11.8%
837,174
+13,693
+2% +USD 629 k
2022 Q2
6 trimestres
icono de VOO
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 35.8 M 10.22%
81,945
+3,174
+4% +USD 1.3 M
2020 Q4
12 trimestres
icono de VUG
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 35.4 M 10.1%
682,962
+282,378
+70% +USD 13.6 M
2022 Q2
6 trimestres
icono de GSST
5
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1664 M
USD 26.9 M 7.67%
537,120
-8,355
-2% -USD 417 k
2022 Q2
6 trimestres
icono de BSCQ
6
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
USD 17.9 M 5.1%
926,002
+11,015
+1% +USD 209 k
2023 Q1
3 trimestres
icono de DEM
7
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
USD 16.2 M 4.63%
398,466
+9,498
+2% +USD 364 k
2023 Q1
3 trimestres
icono de CEF
8
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
USD 14.1 M 4.03%
737,194
+13,088
+2% +USD 241 k
2022 Q2
6 trimestres
icono de VGSH
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 10.8 M 3.08%
184,910
+8,797
+5% +USD 508 k
2023 Q3
1 trimestre
icono de INFL
10
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1552 M
USD 9.36 M 2.67%
297,500
-33,550
-10% -USD 1.02 M
2022 Q1
7 trimestres
icono de PDBC
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
USD 9.08 M 2.59%
682,405
-135,338
-17% -USD 1.94 M
2022 Q4
4 trimestres
icono de CVX
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 8.79 M 2.51%
58,936
-98
-0.2% -USD 14.8 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de IVOL
13
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
USD 223 M
USD 7.33 M 2.09%
354,602
+11,645
+3% +USD 241 k
2023 Q3
1 trimestre
icono de SCHX
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 6.59 M 1.88%
350,553
-6,948
-2% -USD 122 k
2022 Q4
4 trimestres
icono de GDX
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
USD 6.37 M 1.82%
205,472
+1,380
+0.7% +USD 40.4 k
2022 Q2
6 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.56 M 1.3%
23,663
+98
+0.4% +USD 18.1 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de JNJ
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.7 M 1.06%
23,580
+75
+0.3% +USD 11.5 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de VBK
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 3.39 M 0.97%
+14,016
Nuevas +USD 3.04 M
2023 Q4
0 trimestres
icono de SUB
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 3 M 0.86%
+28,500
Nuevas +USD 2.96 M
2023 Q4
0 trimestres
icono de MLPX
20
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
USD 2.65 M 0.76%
59,282
+10,686
+22% +USD 464 k
2022 Q2
6 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.58 M 0.74%
16,991
-489
-3% -USD 68.5 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de BND
22
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 2.26 M 0.64%
30,663
+2,166
+8% +USD 153 k
2022 Q2
6 trimestres
icono de IJR
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 2.03 M 0.58%
18,721
+2,297
+14% +USD 221 k
2022 Q1
7 trimestres
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.81 M 0.52%
4,816
-4
-0.1% -USD 1.42 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de DJP
25
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 890 M
USD 1.79 M 0.51%
+58,816
Nuevas +USD 1.85 M
2023 Q4
0 trimestres
1
2 3 4

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Day & Ennis Macon, Georgia AUM de USD 283 M 13.32% Rendimiento estimado a 1 año
LFA
Landmark Financial Advisors Bowling Green, Kentucky AUM de USD 278 M 11.67% Rendimiento estimado a 1 año
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EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits Iselin, New Jersey AUM de USD 274 M 12.56% Rendimiento estimado a 1 año
SRAM
Spouting Rock Asset Management Bryn Mawr, Pennsylvania AUM de USD 273 M 46.69% Rendimiento estimado a 1 año
WMC
Westwood Management Corporation Chicago, Illinois AUM de USD 270 M 54.59% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Engrave Wealth Partners en T4 2023

Al cierre de T4 2023, Engrave Wealth Partners mantenía 82 posiciones por un valor de USD 350 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.

Engrave Wealth Partners destinó USD 14.5 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 14,016 acciones con un valor de USD 3.39 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 13.5 M.

  • La mayor compra de Engrave Wealth Partners en T4 2023 fue Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 14,016 acciones por un valor de USD 3.39 M.
  • Engrave Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
  • La mayor reducción de Engrave Wealth Partners durante T4 2023 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
  • Engrave Wealth Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson Short Duration Income ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 247 k.
  • Las diez principales posiciones de Engrave Wealth Partners representan 73% de su cartera de USD 350 M en T4 2023.
  • Engrave Wealth Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2023.
  • El valor de la cartera de Engrave Wealth Partners aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 350 M.

Según el Informe 13F de Engrave Wealth Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.