에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TCPWM
Traverso Chambers Private Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.12억
회전율
8.87%
1년 추정 수익률
13.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.08%
1년 예상 수익률
+13.66%
3년 예상 수익률
+16.36%
5년 예상 수익률
+50.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.12억
AUM 성장
+US$3785만
(+10%)
자금 흐름
+US$941만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.12%
보유액
124
신규
10
증가
44
축소
39
청산됨
1
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$2790만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$2121만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$143만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$71만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$57.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3368만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1120만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$189만 |
| 4 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$71.3만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$30.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.22% |
| 2 | 정보기술 | 4.33% |
| 3 | 필수소비재 | 4.05% |
| 4 | 금융 | 2.94% |
| 5 | 에너지 | 1.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3951만 | 9.59% |
83,117
+1,284
| +2% | +US$57.2만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$2908만 | 7.06% |
+1,134,340
| 신규 | +US$2790만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2826만 | 6.86% |
484,487
-32,621
| -6% | -US$189만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
|
4
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$2294만 | 5.57% |
+211,855
| 신규 | +US$2121만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2103만 | 5.11% |
51,341
+848
| +2% | +US$32.2만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1919만 | 4.66% |
792,068
-466,226
| -37% | -US$1120만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1819만 | 4.42% |
984,556
+29,828
| +3% | +US$51.7만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
8
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$1691만 | 4.11% |
254,800
+5,290
| +2% | +US$33.2만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1443만 | 3.5% |
278,454
+4,782
| +2% | +US$23.1만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1333만 | 3.24% |
570,282
+32,478
| +6% | +US$71만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1085만 | 2.63% |
54,045
+928
| +2% | +US$16.6만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$989만 | 2.4% |
345,262
+16,651
| +5% | +US$44.5만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$920만 | 2.23% |
47,783
+7,722
| +19% | +US$143만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$815만 | 1.98% |
90,740
+1,204
| +1% | +US$9.6만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$811만 | 1.97% |
136,000
+5,671
| +4% | +US$30.4만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$807만 | 1.96% |
258,799
+14,618
| +6% | +US$43.7만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$794만 | 1.93% |
597,364
+38,240
| +7% | +US$54.8만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$725만 | 1.76% |
49,473
-1,859
| -4% | -US$27.5만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
19
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$662만 | 1.61% |
577,155
+12,902
| +2% | +US$14.1만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$647만 | 1.57% |
39,159
+1,290
| +3% | +US$19.9만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
21
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$617만 | 1.5% |
150,707
+1,583
| +1% | +US$6.3만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$591만 | 1.43% |
105,210
+3,184
| +3% | +US$16.9만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$504만 | 1.23% |
50,821
-353,942
| -87% | -US$3368만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$502만 | 1.22% |
33,594
+1,417
| +4% | +US$19.9만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$439만 | 1.07% |
43,892
+22
| +0.1% | +US$2.31천 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
PWS
EWP
RF
AC
C
BIM
JAWM
DE
Traverso Chambers Private Wealth Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Traverso Chambers Private Wealth Management는 US$4.12억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.74억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Traverso Chambers Private Wealth Management의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 44개 증가, 39개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF으로, 1,134,340주를 보유했으며 가치는 US$2908만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$3368만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- Traverso Chambers Private Wealth Management의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF으로, US$2908만 상당의 1,134,340주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Traverso Chambers Private Wealth Management로, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Traverso Chambers Private Wealth Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3368만예요.
- Traverso Chambers Private Wealth Management는 2023년 4분기에 Myriad Genetics 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Traverso Chambers Private Wealth Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.12억 중 54%를 차지해요.
- Traverso Chambers Private Wealth Management는 2023년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Traverso Chambers Private Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$4.12억에 이르렀어요.
2024년 1월 9일에 제출된 Traverso Chambers Private Wealth Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.