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RCG

Resource Consulting Group Ativos da carteira

AUM US$ 584 mi Giro 29,58%
Retorno est. (1 ano) 15,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,22%
Retorno est. (1 ano)
+15,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 584 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 16,3 mi
Fluxo de capital (%)
2,79%
10 maiores posições (%)
90,74%
Posição
71
Nova
19
Aumentada
17
Reduzida
13
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$ 5,64 mi
2
ícone de IRMD
iRadimed
IRMD
+US$ 4,33 mi
3
ícone de TFC
Truist Financial
TFC
+US$ 2,01 mi
4
ícone de DFIV
Dimensional International Value ETF
DFIV
+US$ 1,67 mi
5
ícone de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+US$ 1,6 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+US$ 4,36 mi
2
ícone de PEP
PepsiCo
PEP
+US$ 1,32 mi
3
ícone de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+US$ 1,1 mi
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 591 mil
5
ícone de DFAT
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+US$ 584 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 90,1%
2 Financeiro 2,93%
3 Tecnologia 2,08%
4 Saúde 1,58%
5 Industriais 1,03%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFUV
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
US$ 170 mi 29,1%
4.566.496
-31.816
-0,7% -US$ 1,1 mi
2022 Q3
5 trimestres
ícone de DFAT
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
US$ 82,3 mi 14,09%
1.572.359
-12.486
-0,8% -US$ 584 mil
2021 Q4
8 trimestres
ícone de DFIV
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
US$ 79,5 mi 13,61%
2.314.169
+51.041
+2% +US$ 1,67 mi
2021 Q4
8 trimestres
ícone de QUAL
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
US$ 71,7 mi 12,28%
487.446
+40.769
+9% +US$ 5,64 mi
2023 Q2
2 trimestres
ícone de DFAS
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 62,8 mi 10,75%
1.053.036
-81.321
-7% -US$ 4,36 mi
2021 Q4
8 trimestres
ícone de IGSB
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
US$ 45,8 mi 7,85%
893.675
+7.640
+0,9% +US$ 384 mil
2023 Q2
2 trimestres
ícone de IRMD
7
iRadimed
IRMD
US$ 1,13 bi
US$ 4,89 mi 0,84%
+103.000
Nova +US$ 4,33 mi
2023 Q4
0 trimestres
ícone de BRK.A
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 4,88 mi 0,84%
9
+3
+50% +US$ 1,6 mi
2022 Q1
7 trimestres
ícone de DFAR
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
US$ 4,38 mi 0,75%
192.643
+43.968
+30% +US$ 901 mil
2022 Q2
6 trimestres
ícone de AVGO
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 3,79 mi 0,65%
33.960
+70
+0,2% +US$ 6,63 mil
2023 Q2
2 trimestres
ícone de MSFT
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,64 mi 0,62%
9.667
-1.661
-15% -US$ 591 mil
2021 Q4
8 trimestres
ícone de BX
12
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 2,92 mi 0,5%
22.273
+445
+2% +US$ 48,1 mil
2023 Q2
2 trimestres
ícone de ETN
13
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 2,9 mi 0,5%
12.041
+141
+1% +US$ 31,1 mil
2023 Q2
2 trimestres
ícone de AAPL
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,74 mi 0,47%
14.248
+2.305
+19% +US$ 426 mil
2021 Q4
8 trimestres
ícone de TFC
15
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
US$ 2,37 mi 0,41%
+64.077
Nova +US$ 2,01 mi
2023 Q4
0 trimestres
ícone de AMZN
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,17 mi 0,37%
14.305
+11.219
+364% +US$ 1,57 mi
2021 Q4
8 trimestres
ícone de APO
17
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
US$ 2,16 mi 0,37%
23.166
– –
2023 Q2
2 trimestres
ícone de WMB
18
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
US$ 1,98 mi 0,34%
56.901
– –
2023 Q2
2 trimestres
ícone de OKE
19
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
US$ 1,65 mi 0,28%
23.552
– –
2023 Q2
2 trimestres
ícone de DFUS
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
US$ 1,52 mi 0,26%
29.292
– –
2021 Q4
8 trimestres
ícone de ARES
21
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
US$ 1,5 mi 0,26%
12.650
– –
2023 Q2
2 trimestres
ícone de LMT
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 1,46 mi 0,25%
3.231
+75
+2% +US$ 33,2 mil
2023 Q2
2 trimestres
ícone de NUE
23
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
US$ 1,39 mi 0,24%
8.000
– –
2021 Q4
8 trimestres
ícone de VONE
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
US$ 1,39 mi 0,24%
6.404
– –
2021 Q4
8 trimestres
ícone de MRK
25
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 1,36 mi 0,23%
12.438
+54
+0,4% +US$ 5,6 mil
2023 Q2
2 trimestres
1
2 3

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BIM
Bridgecreek Investment Management Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 516 mi 41,96% Retorno est. (1 ano)
Marquard & Bahls
Marquard & Bahls Hamburg, Germany AUM de US$ 677 mi 9,39% Retorno est. (1 ano)
C
CVentures Denver, Colorado AUM de US$ 490 mi
AC
Adroit Compliance AUM de US$ 479 mi
RF
Rollins Financial Atlanta, Georgia AUM de US$ 479 mi 47,57% Retorno est. (1 ano)
Curi Wealth Management
Curi Wealth Management Raleigh, North Carolina AUM de US$ 724 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)
Echo Street Capital Management
Echo Street Capital Management New York AUM de US$ 747 mi 24,25% Retorno est. (1 ano)
CVC Capital Partners VI
CVC Capital Partners VI St Helier, Jersey AUM de US$ 751 mi

Revisão da carteira de Resource Consulting Group no T4 2023

No fechamento de T4 2023, Resource Consulting Group detinha 71 posições avaliadas em US$ 584 mi, alta de 13% em relação a US$ 515 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.

O relatório de T4 2023 de Resource Consulting Group mostra 19 novas, 17 aumentaram, 13 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iRadimed: 103.000 ações no valor de US$ 4,89 mi. A maior venda foi de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 4,36 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de Resource Consulting Group no T4 2023 foi iRadimed: 103.000 ações no valor de US$ 4,89 mi.
  • Resource Consulting Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 5,64 mi.
  • A maior redução de Resource Consulting Group em T4 2023 foi em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 4,36 mi.
  • Resource Consulting Group encerrou totalmente sua posição em PepsiCo no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
  • As dez maiores posições de Resource Consulting Group representam 91% de sua carteira de US$ 584 mi no T4 2023.
  • Resource Consulting Group abriu 19 novas posições e encerrou 2 em T4 2023.
  • O valor da carteira de Resource Consulting Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 584 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Resource Consulting Group referente a T4 2023, protocolado em 11 de jan. de 2024.