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RCG
Resource Consulting Group 投資組合持股
AUM
US$5.84億
週轉率
29.58%
1年估算報酬率
15.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.22%
1年估算報酬率
+15.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.84億
AUM 成長
+US$6882萬
(+13%)
資金流向
+US$1630萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.74%
持股
71
新
19
增持
17
減碼
13
已平倉
2
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$564萬 |
| 2 |
iRadimed
IRMD
|
+US$433萬 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$201萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$167萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$160萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$436萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$132萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$110萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$59.1萬 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$58.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.1% |
| 2 | 金融 | 2.93% |
| 3 | 科技 | 2.08% |
| 4 | 醫療保健 | 1.58% |
| 5 | 工業 | 1.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1.7億 | 29.1% |
4,566,496
-31,816
| -0.7% | -US$110萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$8228萬 | 14.09% |
1,572,359
-12,486
| -0.8% | -US$58.4萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$7951萬 | 13.61% |
2,314,169
+51,041
| +2% | +US$167萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$7172萬 | 12.28% |
487,446
+40,769
| +9% | +US$564萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$6278萬 | 10.75% |
1,053,036
-81,321
| -7% | -US$436萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$4582萬 | 7.85% |
893,675
+7,640
| +0.9% | +US$38.4萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
|
7
iRadimed
IRMD
US$11.3億
| US$489萬 | 0.84% |
+103,000
| 新 | +US$433萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$488萬 | 0.84% |
9
+3
| +50% | +US$160萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$438萬 | 0.75% |
192,643
+43,968
| +30% | +US$90.1萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$379萬 | 0.65% |
33,960
+70
| +0.2% | +US$6,628 |
2023 Q2
2個季度
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$364萬 | 0.62% |
9,667
-1,661
| -15% | -US$59.1萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
12
Blackstone
BX
US$851億
| US$292萬 | 0.5% |
22,273
+445
| +2% | +US$4.81萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
13
Eaton
ETN
US$1520億
| US$290萬 | 0.5% |
12,041
+141
| +1% | +US$3.11萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$274萬 | 0.47% |
14,248
+2,305
| +19% | +US$42.6萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
|
15
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$237萬 | 0.41% |
+64,077
| 新 | +US$201萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$217萬 | 0.37% |
14,305
+11,219
| +364% | +US$157萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
17
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$216萬 | 0.37% |
23,166
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
18
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$198萬 | 0.34% |
56,901
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
19
Oneok
OKE
US$588億
| US$165萬 | 0.28% |
23,552
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$152萬 | 0.26% |
29,292
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
21
Ares Management
ARES
US$255億
| US$150萬 | 0.26% |
12,650
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$146萬 | 0.25% |
3,231
+75
| +2% | +US$3.32萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
23
Nucor
NUE
US$581億
| US$139萬 | 0.24% |
8,000
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$139萬 | 0.24% |
6,404
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3601億
| US$136萬 | 0.23% |
12,438
+54
| +0.4% | +US$5,605 |
2023 Q2
2個季度
|
|
相似基金
BIM
C
AC
RF
Resource Consulting Group的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Resource Consulting Group持有71個部位，價值US$5.84億，較前一季的US$5.15億增加13%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Resource Consulting Group的2023年第4季申報資料顯示有新增19項、增加17檔、減碼13檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iRadimed：共103,000股，價值US$489萬。 最大的一筆賣出是U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$436萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的93%，其次為金融和科技。
- Resource Consulting Group在2023年第4季最大筆買進的是iRadimed：共買進103,000股，價值US$489萬。
- Resource Consulting Group在2023年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$564萬。
- Resource Consulting Group在2023年第4季最大幅度減持的標的是U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$436萬。
- Resource Consulting Group於2023年第4季完全出清PepsiCo，估計賣出金額為US$132萬。
- 在2023年第4季，Resource Consulting Group的投資組合規模為US$5.84億，前十大持股占91%。
- Resource Consulting Group在2023年第4季新增了19個部位，並平倉2個部位。
- Resource Consulting Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$5.84億。
根據Resource Consulting Group的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月11日提交。