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RCG

Resource Consulting Group Portfolio-Positionen

AUM 584 Mio. $ Umschlag 29,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
584 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,8 Mio. $
Kapitalfluss
+16,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,74 %
Position
71
Neu
19
Aufgestockt
17
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+5,64 Mio. $
2
IRMD-Symbol
iRadimed
IRMD
+4,33 Mio. $
3
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+2,01 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+1,67 Mio. $
5
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+4,36 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,32 Mio. $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+591.200 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+583.730 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,1 %
2 Finanzwesen 2,93 %
3 Technologie 2,08 %
4 Gesundheitswesen 1,58 %
5 Industrie 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUV-Symbol
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
170 Mio. $ 29,1 %
4.566.496
-31.816
-0,7 % -1,1 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
DFAT-Symbol
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
82,3 Mio. $ 14,09 %
1.572.359
-12.486
-0,8 % -583.730 $
2021 Q4
8 Quartale
DFIV-Symbol
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
79,5 Mio. $ 13,61 %
2.314.169
+51.041
+2 % +1,67 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
71,7 Mio. $ 12,28 %
487.446
+40.769
+9 % +5,64 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
DFAS-Symbol
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
62,8 Mio. $ 10,75 %
1.053.036
-81.321
-7 % -4,36 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
IGSB-Symbol
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
45,8 Mio. $ 7,85 %
893.675
+7.640
+0,9 % +383.635 $
2023 Q2
2 Quartale
IRMD-Symbol
7
iRadimed
IRMD
1,13 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,84 %
+103.000
Neu +4,33 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
BRK.A-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
4,88 Mio. $ 0,84 %
9
+3
+50 % +1,6 Mio. $
2022 Q1
7 Quartale
DFAR-Symbol
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,75 %
192.643
+43.968
+30 % +900.728 $
2022 Q2
6 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,79 Mio. $ 0,65 %
33.960
+70
+0,2 % +6.628 $
2023 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,64 Mio. $ 0,62 %
9.667
-1.661
-15 % -591.200 $
2021 Q4
8 Quartale
BX-Symbol
12
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,5 %
22.273
+445
+2 % +48.145 $
2023 Q2
2 Quartale
ETN-Symbol
13
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,5 %
12.041
+141
+1 % +31.123 $
2023 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,74 Mio. $ 0,47 %
14.248
+2.305
+19 % +425.596 $
2021 Q4
8 Quartale
TFC-Symbol
15
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,41 %
+64.077
Neu +2,01 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,17 Mio. $ 0,37 %
14.305
+11.219
+364 % +1,57 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
APO-Symbol
17
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,37 %
23.166
– –
2023 Q2
2 Quartale
WMB-Symbol
18
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,34 %
56.901
– –
2023 Q2
2 Quartale
OKE-Symbol
19
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,28 %
23.552
– –
2023 Q2
2 Quartale
DFUS-Symbol
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,26 %
29.292
– –
2021 Q4
8 Quartale
ARES-Symbol
21
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,26 %
12.650
– –
2023 Q2
2 Quartale
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,25 %
3.231
+75
+2 % +33.229 $
2023 Q2
2 Quartale
NUE-Symbol
23
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,24 %
8.000
– –
2021 Q4
8 Quartale
VONE-Symbol
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,24 %
6.404
– –
2021 Q4
8 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,23 %
12.438
+54
+0,4 % +5.605 $
2023 Q2
2 Quartale
1
2 3

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BIM
Bridgecreek Investment Management Tulsa, Oklahoma 516 Mio. $ AUM 41,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AC
Adroit Compliance 479 Mio. $ AUM
RF
Rollins Financial Atlanta, Georgia 479 Mio. $ AUM 47,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Curi Wealth Management
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Portfolio-Rückblick von Resource Consulting Group für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Resource Consulting Group 71 Positionen im Wert von 584 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 515 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Resource Consulting Group für Q4 2023 weist 19 neu, 17 erhöht, 13 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iRadimed: 103.000 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 4,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Resource Consulting Group im Q4 2023 war iRadimed: 103.000 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
  • Resource Consulting Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Resource Consulting Group im Q4 2023 entfiel auf U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 4,36 Mio. $.
  • Resource Consulting Group hat seine Position in PepsiCo im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Resource Consulting Group machen im Q4 2023 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 584 Mio. $ aus.
  • Resource Consulting Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Resource Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 584 Mio. $.

Auf Grundlage der von Resource Consulting Group für Q4 2023 am 11. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .