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Resource Consulting Group

Resource Consulting Group Portfolio-Positionen

AUM 584 Mio. $ Umschlag 29,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
584 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,8 Mio. $
Kapitalfluss
+16,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,74 %
Position
71
Neu
19
Aufgestockt
17
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+5,64 Mio. $
2
IRMD-Symbol
iRadimed
IRMD
+4,33 Mio. $
3
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+2,01 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+1,67 Mio. $
5
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+4,36 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,32 Mio. $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+591.200 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+583.730 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,1 %
2 Finanzwesen 2,93 %
3 Technologie 2,08 %
4 Gesundheitswesen 1,58 %
5 Industrie 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
26
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,23 %
6.120
– –
2022 Q1
7 Quartale
ABBV-Symbol
27
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,22 %
8.339
– –
2023 Q2
2 Quartale
GOOGL-Symbol
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,2 %
8.522
+2.582
+43 % +346.906 $
2021 Q4
8 Quartale
SPY-Symbol
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,2 %
2.398
– –
2021 Q4
8 Quartale
CME-Symbol
30
CME Group
CME
110 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,19 %
5.234
+49
+0,9 % +10.455 $
2023 Q2
2 Quartale
FDX-Symbol
31
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,18 %
+4.209
Neu +1,07 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
32
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
973.791 $ 0,17 %
6.645
-192
-3 % -28.437 $
2021 Q4
8 Quartale
VTI-Symbol
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
884.593 $ 0,15 %
3.729
-1.490
-29 % -329.402 $
2022 Q4
4 Quartale
TXN-Symbol
34
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
881.960 $ 0,15 %
5.174
– –
2023 Q2
2 Quartale
DIS-Symbol
35
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
878.883 $ 0,15 %
9.734
+2.783
+40 % +245.347 $
2021 Q4
8 Quartale
BRK.B-Symbol
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
815.325 $ 0,14 %
2.286
+250
+12 % +87.749 $
2021 Q4
8 Quartale
STWD-Symbol
37
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
628.498 $ 0,11 %
29.900
– –
2023 Q2
2 Quartale
WFC-Symbol
38
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
585.521 $ 0,1 %
+11.896
Neu +513.350 $
2023 Q4
0 Quartale
SPG-Symbol
39
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
581.686 $ 0,1 %
4.078
– –
2023 Q2
2 Quartale
DFAC-Symbol
40
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
531.431 $ 0,09 %
18.181
-463
-2 % -12.528 $
2021 Q4
8 Quartale
XOM-Symbol
41
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
454.609 $ 0,08 %
4.547
-54
-1 % -5.676 $
2021 Q4
8 Quartale
ORI-Symbol
42
Old Republic International
ORI
9,39 Mrd. $
441.074 $ 0,08 %
+15.003
Neu +422.051 $
2023 Q4
0 Quartale
AZN-Symbol
43
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
427.673 $ 0,07 %
+3.175
Neu +412.743 $
2023 Q4
0 Quartale
IWF-Symbol
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
399.275 $ 0,07 %
5.268
-808
-13 % -57.139 $
2021 Q4
8 Quartale
USMV-Symbol
45
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
390.150 $ 0,07 %
5.000
– –
2022 Q1
7 Quartale
JNJ-Symbol
46
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
378.057 $ 0,06 %
2.412
-13
-0,5 % -1.993 $
2021 Q4
8 Quartale
IJJ-Symbol
47
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
361.963 $ 0,06 %
3.174
– –
2021 Q4
8 Quartale
HD-Symbol
48
Home Depot
HD
319 Mrd. $
361.878 $ 0,06 %
1.044
+143
+16 % +44.286 $
2021 Q4
8 Quartale
CAT-Symbol
49
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
361.604 $ 0,06 %
1.223
– –
2021 Q4
8 Quartale
NVDA-Symbol
50
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
355.568 $ 0,06 %
+7.180
Neu +332.744 $
2023 Q4
0 Quartale
1
2
3

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BIM
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Adroit Compliance 479 Mio. $ AUM
Rollins Financial
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Curi Wealth Management
Curi Wealth Management Raleigh, North Carolina 724 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Resource Consulting Group für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Resource Consulting Group 71 Positionen im Wert von 584 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 515 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Resource Consulting Group für Q4 2023 weist 19 neu, 17 erhöht, 13 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iRadimed: 103.000 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 4,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Resource Consulting Group im Q4 2023 war iRadimed: 103.000 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
  • Resource Consulting Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Resource Consulting Group im Q4 2023 entfiel auf U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 4,36 Mio. $.
  • Resource Consulting Group hat seine Position in PepsiCo im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Resource Consulting Group machen im Q4 2023 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 584 Mio. $ aus.
  • Resource Consulting Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Resource Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 584 Mio. $.

Auf Grundlage der von Resource Consulting Group für Q4 2023 am 11. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .