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Resource Consulting Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.84억
회전율
29.58%
1년 추정 수익률
15.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.22%
1년 예상 수익률
+15.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.84억
AUM 성장
+US$6882만
(+13%)
자금 흐름
+US$1630만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.74%
보유액
71
신규
19
증가
17
축소
13
청산됨
2
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$564만 |
| 2 |
iRadimed
IRMD
|
+US$433만 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$201만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$167만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$436만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$132만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$110만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$59.1만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$58.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.1% |
| 2 | 금융 | 2.93% |
| 3 | 정보기술 | 2.08% |
| 4 | 헬스케어 | 1.58% |
| 5 | 산업재 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$548억
| US$134만 | 0.23% |
6,120
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$129만 | 0.22% |
8,339
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.98조
| US$119만 | 0.2% |
8,522
+2,582
| +43% | +US$34.7만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$114만 | 0.2% |
2,398
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
30
CME Group
CME
US$1053억
| US$110만 | 0.19% |
5,234
+49
| +0.9% | +US$1.05만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
31
FedEx
FDX
US$722억
| US$106만 | 0.18% |
+4,209
| 신규 | +US$107만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
32
Procter & Gamble
PG
US$3670억
| US$97.4만 | 0.17% |
6,645
-192
| -3% | -US$2.84만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6984억
| US$88.5만 | 0.15% |
3,729
-1,490
| -29% | -US$32.9만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
34
Texas Instruments
TXN
US$2829억
| US$88.2만 | 0.15% |
5,174
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
35
Walt Disney
DIS
US$1883억
| US$87.9만 | 0.15% |
9,734
+2,783
| +40% | +US$24.5만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$81.5만 | 0.14% |
2,286
+250
| +12% | +US$8.77만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
37
Starwood Property Trust
STWD
US$45.3억
| US$62.8만 | 0.11% |
29,900
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
38
Wells Fargo
WFC
US$2514억
| US$58.6만 | 0.1% |
+11,896
| 신규 | +US$51.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
39
Simon Property Group
SPG
US$684억
| US$58.2만 | 0.1% |
4,078
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
40
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$53.1만 | 0.09% |
18,181
-463
| -2% | -US$1.25만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
41
ExxonMobil
XOM
US$7486억
| US$45.5만 | 0.08% |
4,547
-54
| -1% | -US$5.68천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
42
Old Republic International
ORI
US$91.1억
| US$44.1만 | 0.08% |
+15,003
| 신규 | +US$42.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
43
AstraZeneca
AZN
US$2629억
| US$42.8만 | 0.07% |
+3,175
| 신규 | +US$41.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| US$39.9만 | 0.07% |
5,268
-808
| -13% | -US$5.71만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
45
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$39만 | 0.07% |
5,000
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$6529억
| US$37.8만 | 0.06% |
2,412
-13
| -0.5% | -US$1.99천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
47
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86억
| US$36.2만 | 0.06% |
3,174
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
48
Home Depot
HD
US$3172억
| US$36.2만 | 0.06% |
1,044
+143
| +16% | +US$4.43만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$3287억
| US$36.2만 | 0.06% |
1,223
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
50
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$35.6만 | 0.06% |
+7,180
| 신규 | +US$33.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BIM
Resource Consulting Group의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Resource Consulting Group 측은 US$5.84억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.15억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
Resource Consulting Group의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 17개 증가, 13개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iRadimed 주식으로, 103,000주를 보유했으며 가치는 US$489만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$436만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Resource Consulting Group의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iRadimed 주식으로, US$489만 상당의 103,000주를 매수했어요.
- Resource Consulting Group 측이 2023년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$564만 규모예요.
- Resource Consulting Group의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$436만예요.
- Resource Consulting Group 측은 2023년 4분기에 PepsiCo 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resource Consulting Group의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.84억 중 91% 비중을 차지해요.
- Resource Consulting Group 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Resource Consulting Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.84억에 이르렀어요.
2024년 1월 11일에 제출된 Resource Consulting Group의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.