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Resource Consulting Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 584 M
Rotación
29.58%
Rendimiento estimado a 1 año
15.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 584 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 16.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.74%
Posición
71
Nuevas
19
Aumentadas
17
Reducidas
13
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 5.64 M |
| 2 |
iRadimed
IRMD
|
+USD 4.33 M |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 4.36 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 591 k |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 584 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.1% |
| 2 | Finanzas | 2.93% |
| 3 | Tecnología | 2.08% |
| 4 | Salud | 1.58% |
| 5 | Industriales | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.3 mil M
| USD 1.34 M | 0.23% |
6,120
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
27
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 1.29 M | 0.22% |
8,339
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 1.19 M | 0.2% |
8,522
+2,582
| +43% | +USD 347 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 1.14 M | 0.2% |
2,398
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
30
CME Group
CME
USD 111 mil M
| USD 1.1 M | 0.19% |
5,234
+49
| +0.9% | +USD 10.5 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
31
FedEx
FDX
USD 74.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.18% |
+4,209
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
32
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 974 k | 0.17% |
6,645
-192
| -3% | -USD 28.4 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 885 k | 0.15% |
3,729
-1,490
| -29% | -USD 329 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
34
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 882 k | 0.15% |
5,174
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
35
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 879 k | 0.15% |
9,734
+2,783
| +40% | +USD 245 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 815 k | 0.14% |
2,286
+250
| +12% | +USD 87.7 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
37
Starwood Property Trust
STWD
USD 4328 M
| USD 628 k | 0.11% |
29,900
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
38
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 586 k | 0.1% |
+11,896
| Nuevas | +USD 513 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
39
Simon Property Group
SPG
USD 75.6 mil M
| USD 582 k | 0.1% |
4,078
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
40
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.7 mil M
| USD 531 k | 0.09% |
18,181
-463
| -2% | -USD 12.5 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
41
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 455 k | 0.08% |
4,547
-54
| -1% | -USD 5.68 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
42
Old Republic International
ORI
USD 9719 M
| USD 441 k | 0.08% |
+15,003
| Nuevas | +USD 422 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
43
AstraZeneca
AZN
USD 290 mil M
| USD 428 k | 0.07% |
+3,175
| Nuevas | +USD 413 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 399 k | 0.07% |
5,268
-808
| -13% | -USD 57.1 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
45
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 390 k | 0.07% |
5,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 378 k | 0.06% |
2,412
-13
| -0.5% | -USD 1.99 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
47
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8810 M
| USD 362 k | 0.06% |
3,174
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 362 k | 0.06% |
1,044
+143
| +16% | +USD 44.3 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
49
Caterpillar
CAT
USD 267 mil M
| USD 362 k | 0.06% |
1,223
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
50
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 356 k | 0.06% |
+7,180
| Nuevas | +USD 333 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
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BIM
Revisión del portafolio de Resource Consulting Group en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Resource Consulting Group mantenía 71 posiciones por un valor de USD 584 M, un aumento de 13% frente a los USD 515 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Resource Consulting Group muestra 19 nuevos, Aumentaron 17, 13 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iRadimed: 103,000 acciones con un valor de USD 4.89 M. La mayor venta fue U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 4.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Resource Consulting Group en T4 2023 fue iRadimed: 103,000 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- Resource Consulting Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.64 M.
- La mayor reducción de Resource Consulting Group durante T4 2023 fue en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 4.36 M.
- Resource Consulting Group cerró por completo su posición en PepsiCo en T4 2023, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Resource Consulting Group representan 91% de su cartera de USD 584 M en T4 2023.
- Resource Consulting Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Resource Consulting Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 584 M.
Según el Informe 13F de Resource Consulting Group correspondiente a T4 2023, presentado el 11 ene 2024.