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RF

Rollins Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 479 M Rotación 24.35%
Rendimiento estimado a 1 año 47.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 479 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.2 M
Flujo de capital
+USD 14.9 M
Flujo de capital %
3.1%
10 principales posiciones (%)
70.32%
Posición
115
Nuevas
10
Aumentadas
30
Reducidas
50
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 7.51 M
2
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 6.62 M
3
icono de FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+USD 3.83 M
4
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 2.66 M
5
icono de FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+USD 2.32 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+USD 3.32 M
2
icono de KO
Coca-Cola
KO
+USD 2.83 M
3
icono de ROKU
Roku
ROKU
+USD 2.34 M
4
icono de SSO
ProShares Ultra S&P500
SSO
+USD 1.37 M
5
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 1.27 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 49.06%
2 Tecnología 23.77%
3 Consumo discrecional 13.86%
4 Servicios de comunicación 7.51%
5 Finanzas 3.93%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 76.8 M 16.04%
187,590
+19,785
+12% +USD 7.51 M
2020 Q4
12 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 65.5 M 13.67%
340,059
+387
+0.1% +USD 71.5 k
2020 Q4
12 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 45.1 M 9.42%
119,941
+3,771
+3% +USD 1.34 M
2020 Q4
12 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 33.2 M 6.93%
218,352
+8,767
+4% +USD 1.23 M
2020 Q4
12 trimestres
icono de TSLA
5
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 29.9 M 6.25%
120,416
+11,191
+10% +USD 2.66 M
2020 Q4
12 trimestres
icono de SCHG
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 26.2 M 5.48%
1,265,624
+342,408
+37% +USD 6.62 M
2020 Q4
12 trimestres
icono de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 23.8 M 4.98%
170,654
+5,306
+3% +USD 713 k
2020 Q4
12 trimestres
icono de BAC
8
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 14.9 M 3.11%
441,919
+48,998
+12% +USD 1.43 M
2020 Q4
12 trimestres
icono de META
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 10.9 M 2.27%
30,657
+2,133
+7% +USD 695 k
2020 Q4
12 trimestres
icono de IYW
10
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 10.4 M 2.17%
84,759
+14,205
+20% +USD 1.61 M
2020 Q4
12 trimestres
icono de ITOT
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 10.3 M 2.16%
98,192
-3,300
-3% -USD 323 k
2020 Q4
12 trimestres
icono de IVW
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 7.55 M 1.58%
100,494
-7,596
-7% -USD 541 k
2020 Q4
12 trimestres
icono de TQQQ
13
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
USD 7.02 M 1.47%
276,968
-160,034
-37% -USD 3.32 M
2023 Q1
3 trimestres
icono de QQQM
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 6.81 M 1.42%
40,425
+3,619
+10% +USD 565 k
2021 Q2
10 trimestres
icono de IXN
15
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
USD 6.79 M 1.42%
99,602
+741
+0.7% +USD 46.6 k
2020 Q4
12 trimestres
icono de SPHQ
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 5.37 M 1.12%
99,372
+23,830
+32% +USD 1.22 M
2020 Q4
12 trimestres
icono de NEAR
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
USD 4.42 M 0.92%
87,556
+11,736
+15% +USD 587 k
2020 Q4
12 trimestres
icono de SCHD
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 4.33 M 0.9%
170,544
-363
-0.2% -USD 8.65 k
2020 Q4
12 trimestres
icono de SPYG
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 4.28 M 0.89%
65,766
-7,246
-10% -USD 447 k
2020 Q4
12 trimestres
icono de XLK
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 3.98 M 0.83%
41,374
+1,056
+3% +USD 94 k
2020 Q4
12 trimestres
icono de MOAT
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 3.95 M 0.82%
46,528
-890
-2% -USD 69.1 k
2022 Q4
4 trimestres
icono de FELG
22
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
USD 3.91 M 0.82%
+148,939
Nuevas +USD 3.83 M
2023 Q4
0 trimestres
icono de FNDX
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 3.58 M 0.75%
173,616
+25,152
+17% +USD 484 k
2022 Q4
4 trimestres
icono de VYM
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 3.41 M 0.71%
30,524
+3,672
+14% +USD 386 k
2021 Q1
11 trimestres
icono de QUAL
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 3.25 M 0.68%
22,116
+4,612
+26% +USD 638 k
2020 Q4
12 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AC
Adroit Compliance AUM de USD 479 M
C
CVentures Denver, Colorado AUM de USD 490 M
BIM
Bridgecreek Investment Management Tulsa, Oklahoma AUM de USD 516 M 41.96% Rendimiento estimado a 1 año
TCPWM
Traverso Chambers Private Wealth Management Santa Rosa, California AUM de USD 412 M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
RCG
Resource Consulting Group Orlando, Florida AUM de USD 584 M 15.38% Rendimiento estimado a 1 año
PWS
Paragon Wealth Strategies Jacksonville, Florida AUM de USD 363 M 24.36% Rendimiento estimado a 1 año
EWP
Engrave Wealth Partners The Woodlands, Texas AUM de USD 350 M 13.08% Rendimiento estimado a 1 año
JAWM
J. Arnold Wealth Management Youngstown, Ohio AUM de USD 294 M 33.6% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Rollins Financial en T4 2023

Al cierre de T4 2023, Rollins Financial mantenía 115 posiciones por un valor de USD 479 M, un aumento de 17% frente a los USD 409 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.

Rollins Financial destinó USD 14.9 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 148,939 acciones con un valor de USD 3.91 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en ProShares UltraPro QQQ, por un valor estimado de USD 3.32 M.

  • La mayor compra de Rollins Financial en T4 2023 fue Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 148,939 acciones por un valor de USD 3.91 M.
  • Rollins Financial fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.51 M.
  • La mayor reducción de Rollins Financial durante T4 2023 fue en ProShares UltraPro QQQ, con un recorte estimado de USD 3.32 M.
  • Rollins Financial cerró por completo su posición en Upstart Holdings en T4 2023, con una venta estimada de USD 1.08 M.
  • Las diez principales posiciones de Rollins Financial representan 70% de su cartera de USD 479 M en T4 2023.
  • Rollins Financial abrió 10 posiciones nuevas y cerró 18 en T4 2023.
  • El valor de la cartera de Rollins Financial aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 479 M.

Según el Informe 13F de Rollins Financial correspondiente a T4 2023, presentado el 6 feb 2024.