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Rollins Financial Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 24,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
479 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,32 %
Position
115
Neu
10
Aufgestockt
30
Reduziert
50
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,51 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+6,62 Mio. $
3
FELG-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+3,83 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2,66 Mio. $
5
FELC-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+2,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+3,32 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,83 Mio. $
3
ROKU-Symbol
Roku
ROKU
+2,34 Mio. $
4
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+1,37 Mio. $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,06 %
2 Technologie 23,77 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,86 %
4 Kommunikationsdienste 7,51 %
5 Finanzwesen 3,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
76,8 Mio. $ 16,04 %
187.590
+19.785
+12 % +7,51 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
65,5 Mio. $ 13,67 %
340.059
+387
+0,1 % +71.456 $
2020 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
45,1 Mio. $ 9,42 %
119.941
+3.771
+3 % +1,34 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
33,2 Mio. $ 6,93 %
218.352
+8.767
+4 % +1,23 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
TSLA-Symbol
5
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
29,9 Mio. $ 6,25 %
120.416
+11.191
+10 % +2,66 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
SCHG-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
26,2 Mio. $ 5,48 %
1.265.624
+342.408
+37 % +6,62 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
23,8 Mio. $ 4,98 %
170.654
+5.306
+3 % +712.891 $
2020 Q4
12 Quartale
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,11 %
441.919
+48.998
+12 % +1,43 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10,9 Mio. $ 2,27 %
30.657
+2.133
+7 % +694.621 $
2020 Q4
12 Quartale
IYW-Symbol
10
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,17 %
84.759
+14.205
+20 % +1,61 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
ITOT-Symbol
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,16 %
98.192
-3.300
-3 % -323.401 $
2020 Q4
12 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7,55 Mio. $ 1,58 %
100.494
-7.596
-7 % -540.698 $
2020 Q4
12 Quartale
TQQQ-Symbol
13
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
7,02 Mio. $ 1,47 %
276.968
-160.034
-37 % -3,32 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
QQQM-Symbol
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,42 %
40.425
+3.619
+10 % +565.205 $
2021 Q2
10 Quartale
IXN-Symbol
15
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,42 %
99.602
+741
+0,7 % +46.601 $
2020 Q4
12 Quartale
SPHQ-Symbol
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,12 %
99.372
+23.830
+32 % +1,22 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
NEAR-Symbol
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,92 %
87.556
+11.736
+15 % +587.348 $
2020 Q4
12 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,9 %
170.544
-363
-0,2 % -8.650 $
2020 Q4
12 Quartale
SPYG-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,89 %
65.766
-7.246
-10 % -446.837 $
2020 Q4
12 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,83 %
41.374
+1.056
+3 % +94.011 $
2020 Q4
12 Quartale
MOAT-Symbol
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,82 %
46.528
-890
-2 % -69.114 $
2022 Q4
4 Quartale
FELG-Symbol
22
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,82 %
+148.939
Neu +3,83 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
FNDX-Symbol
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,75 %
173.616
+25.152
+17 % +483.708 $
2022 Q4
4 Quartale
VYM-Symbol
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,71 %
30.524
+3.672
+14 % +385.833 $
2021 Q1
11 Quartale
QUAL-Symbol
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,68 %
22.116
+4.612
+26 % +638.458 $
2020 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AC
Adroit Compliance 479 Mio. $ AUM
C
CVentures Denver, Colorado 490 Mio. $ AUM
BIM
Bridgecreek Investment Management Tulsa, Oklahoma 516 Mio. $ AUM 41,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCPWM
Traverso Chambers Private Wealth Management Santa Rosa, California 412 Mio. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCG
Resource Consulting Group Orlando, Florida 584 Mio. $ AUM 15,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Paragon Wealth Strategies Jacksonville, Florida 363 Mio. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
Engrave Wealth Partners The Woodlands, Texas 350 Mio. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAWM
J. Arnold Wealth Management Youngstown, Ohio 294 Mio. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rollins Financial für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Rollins Financial 115 Positionen im Wert von 479 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 409 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Rollins Financial investierte 14,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 148.939 Aktien im Wert von 3,91 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares UltraPro QQQ; sie wurde auf 3,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rollins Financial im Q4 2023 war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 148.939 Aktien im Wert von 3,91 Mio. $.
  • Rollins Financial hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rollins Financial im Q4 2023 entfiel auf ProShares UltraPro QQQ und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
  • Rollins Financial hat seine Position in Upstart Holdings im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rollins Financial machen im Q4 2023 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 479 Mio. $ aus.
  • Rollins Financial eröffnete 10 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Rollins Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 479 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rollins Financial für Q4 2023 am 6. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .