Rollins Financials Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Rollins Financial Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	4,33 Mio. $	Verkaufen	170.544 -363	-0,2 %	-8.650 $	0,9 %	18
2023 Q3	4,03 Mio. $	Verkaufen	170.907 -11.844	-6 %	-290.636 $	0,99 %	17
2023 Q2	4,42 Mio. $	Verkaufen	182.751 -7.923	-4 %	-189.302 $	1,21 %	18
2023 Q1	4,65 Mio. $	Verkaufen	190.674 -24.993	-12 %	-624.837 $	1,54 %	13
2022 Q4	5,43 Mio. $	Kaufen	215.667 +24.273	+13 %	+599.123 $	2,06 %	10
2022 Q3	4,24 Mio. $	Kaufen	191.394 +3.672	+2 %	+89.211 $	1,58 %	13
2022 Q2	4,48 Mio. $	Kaufen	187.722 +19.245	+11 %	+489.574 $	1,58 %	13
2022 Q1	4,43 Mio. $	Kaufen	168.477 +13.206	+9 %	+345.814 $	1,3 %	15
2021 Q4	4,18 Mio. $	Kaufen	+155.271	Neu	+4,03 Mio. $	1,21 %	16
2021 Q2	3,17 Mio. $	Kaufen	125.754 +9.678	+8 %	+244.359 $	1,16 %	14
2021 Q1	2,82 Mio. $	Kaufen	116.076 +8.838	+8 %	+201.024 $	1,21 %	13
2020 Q4	2,29 Mio. $	Kaufen	+107.238	Neu	+2,17 Mio. $	1,05 %	13

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Rollins Financial: Q4 2023 im Rückblick

Rollins Financial verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q4 2023 um 0,21 %, verkaufte schätzungsweise 8.650 $ und hielt danach 170.544 Aktien im Wert von 4,33 Mio. $. Die Position macht 0,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Rollins Financial meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 5,43 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.529 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Rollins Financial 170.544 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 4,33 Mio. $.
Rollins Financial verkaufte 363 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 8.650 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q4 2023 0,9 % des Portfolios von Rollins Financial aus und war dessen Position auf Rang 18.
Rollins Financial meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Rollins Financial in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2022 mit 5,43 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.529 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Rollins Financial für Q4 2023 am 6. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .