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RF
Rollins Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
24,35%
Retorno est. (1 ano)
47,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,58%
Retorno est. (1 ano)
+47,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 479 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,2 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 14,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,32%
Posição
115
Nova
10
Aumentada
30
Reduzida
50
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,51 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 6,62 mi |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$ 3,83 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$ 2,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 3,32 mi |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 2,83 mi |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+US$ 2,34 mi |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,06% |
| 2 | Tecnologia | 23,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,86% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,51% |
| 5 | Financeiro | 3,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 76,8 mi | 16,04% |
187.590
+19.785
| +12% | +US$ 7,51 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 65,5 mi | 13,67% |
340.059
+387
| +0,1% | +US$ 71,5 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 45,1 mi | 9,42% |
119.941
+3.771
| +3% | +US$ 1,34 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 33,2 mi | 6,93% |
218.352
+8.767
| +4% | +US$ 1,23 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 29,9 mi | 6,25% |
120.416
+11.191
| +10% | +US$ 2,66 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 26,2 mi | 5,48% |
1.265.624
+342.408
| +37% | +US$ 6,62 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 23,8 mi | 4,98% |
170.654
+5.306
| +3% | +US$ 713 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 14,9 mi | 3,11% |
441.919
+48.998
| +12% | +US$ 1,43 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10,9 mi | 2,27% |
30.657
+2.133
| +7% | +US$ 695 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 10,4 mi | 2,17% |
84.759
+14.205
| +20% | +US$ 1,61 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 10,3 mi | 2,16% |
98.192
-3.300
| -3% | -US$ 323 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 7,55 mi | 1,58% |
100.494
-7.596
| -7% | -US$ 541 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
13
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| US$ 7,02 mi | 1,47% |
276.968
-160.034
| -37% | -US$ 3,32 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 6,81 mi | 1,42% |
40.425
+3.619
| +10% | +US$ 565 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 6,79 mi | 1,42% |
99.602
+741
| +0,7% | +US$ 46,6 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 5,37 mi | 1,12% |
99.372
+23.830
| +32% | +US$ 1,22 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 4,42 mi | 0,92% |
87.556
+11.736
| +15% | +US$ 587 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 4,33 mi | 0,9% |
170.544
-363
| -0,2% | -US$ 8,65 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 4,28 mi | 0,89% |
65.766
-7.246
| -10% | -US$ 447 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,98 mi | 0,83% |
41.374
+1.056
| +3% | +US$ 94 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 3,95 mi | 0,82% |
46.528
-890
| -2% | -US$ 69,1 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
22
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 3,91 mi | 0,82% |
+148.939
| Nova | +US$ 3,83 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 3,58 mi | 0,75% |
173.616
+25.152
| +17% | +US$ 484 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 3,41 mi | 0,71% |
30.524
+3.672
| +14% | +US$ 386 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 3,25 mi | 0,68% |
22.116
+4.612
| +26% | +US$ 638 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AC
C
BIM
TCPWM
RCG
PWS
EWP
JAWM
Revisão da carteira de Rollins Financial no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Rollins Financial detinha 115 posições avaliadas em US$ 479 mi, alta de 17% em relação a US$ 409 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Rollins Financial alocou US$ 14,9 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 10 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 148.939 ações no valor de US$ 3,91 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares UltraPro QQQ, com um corte estimado de US$ 3,32 mi.
- A maior compra de Rollins Financial no T4 2023 foi Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 148.939 ações no valor de US$ 3,91 mi.
- Rollins Financial foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,51 mi.
- A maior redução de Rollins Financial em T4 2023 foi em ProShares UltraPro QQQ, com um corte estimado de US$ 3,32 mi.
- Rollins Financial encerrou totalmente sua posição em Upstart Holdings no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Rollins Financial representam 70% de sua carteira de US$ 479 mi no T4 2023.
- Rollins Financial abriu 10 novas posições e encerrou 18 em T4 2023.
- O valor da carteira de Rollins Financial subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 479 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rollins Financial referente a T4 2023, protocolado em 6 de fev. de 2024.