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AC
Adroit Compliance Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,52%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 479 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 453 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
94,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,5%
Posição
46
Nova
46
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 95 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 68,1 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 40,8 mi |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 25,3 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 102 mi | 21,28% |
+969.396
| Nova | +US$ 95 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 71,6 mi | 14,94% |
+1.376.779
| Nova | +US$ 68,1 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 44,4 mi | 9,26% |
+260.434
| Nova | +US$ 41,9 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 41,6 mi | 8,68% |
+811.596
| Nova | +US$ 40,8 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 27,2 mi | 5,68% |
+725.229
| Nova | +US$ 25,3 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 23 mi | 4,81% |
+196.716
| Nova | +US$ 22,4 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 18,5 mi | 3,86% |
+540.201
| Nova | +US$ 17,6 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 16,3 mi | 3,4% |
+231.861
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 16,1 mi | 3,35% |
+664.000
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 15,5 mi | 3,23% |
+188.929
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 15,1 mi | 3,15% |
+167.907
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,69 bi
| US$ 9,7 mi | 2,02% |
+183.465
| Nova | +US$ 8,88 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 9,5 mi | 1,98% |
+412.197
| Nova | +US$ 9,18 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 7,75 mi | 1,62% |
+153.312
| Nova | +US$ 7,67 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 7,3 mi | 1,52% |
+73.790
| Nova | +US$ 6,67 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 4,9 mi | 1,02% |
+79.139
| Nova | +US$ 4,52 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 4,82 mi | 1,01% |
+45.958
| Nova | +US$ 4,5 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,57 mi | 0,95% |
+90.402
| Nova | +US$ 4,38 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,36 mi | 0,7% |
+31.049
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 660 mi
| US$ 3,15 mi | 0,66% |
+97.955
| Nova | +US$ 2,93 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 999 mi
| US$ 2,98 mi | 0,62% |
+46.701
| Nova | +US$ 2,76 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,58 mi | 0,54% |
+25.764
| Nova | +US$ 2,57 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 2,48 mi | 0,52% |
+24.412
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,28 bi
| US$ 2,16 mi | 0,45% |
+92.705
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 2,12 mi | 0,44% |
+86.736
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Adroit Compliance no T4 2023
T4 2023 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Adroit Compliance, que divulgou 46 posições avaliadas em US$ 479 mi. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 969.396 ações no valor de US$ 102 mi.
- A maior compra de Adroit Compliance no T4 2023 foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 969.396 ações no valor de US$ 102 mi.
- As dez maiores posições de Adroit Compliance representam 79% de sua carteira de US$ 479 mi no T4 2023.
- Adroit Compliance divulgou 46 posições em T4 2023, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Adroit Compliance referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.