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AC
Adroit Compliance Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.52%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 479 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 453 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
94.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.5%
Posición
46
Nuevas
46
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 95 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 68.1 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 40.8 M |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 25.3 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 102 M | 21.28% |
+969,396
| Nuevas | +USD 95 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 71.6 M | 14.94% |
+1,376,779
| Nuevas | +USD 68.1 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 44.4 M | 9.26% |
+260,434
| Nuevas | +USD 41.9 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 41.6 M | 8.68% |
+811,596
| Nuevas | +USD 40.8 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 27.2 M | 5.68% |
+725,229
| Nuevas | +USD 25.3 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 23 M | 4.81% |
+196,716
| Nuevas | +USD 22.4 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 18.5 M | 3.86% |
+540,201
| Nuevas | +USD 17.6 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 16.3 M | 3.4% |
+231,861
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 16.1 M | 3.35% |
+664,000
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 15.5 M | 3.23% |
+188,929
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 15.1 M | 3.15% |
+167,907
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2687 M
| USD 9.7 M | 2.02% |
+183,465
| Nuevas | +USD 8.88 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 9.5 M | 1.98% |
+412,197
| Nuevas | +USD 9.18 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 7.75 M | 1.62% |
+153,312
| Nuevas | +USD 7.67 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 7.3 M | 1.52% |
+73,790
| Nuevas | +USD 6.67 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 4.9 M | 1.02% |
+79,139
| Nuevas | +USD 4.52 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 4.82 M | 1.01% |
+45,958
| Nuevas | +USD 4.5 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.57 M | 0.95% |
+90,402
| Nuevas | +USD 4.38 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.36 M | 0.7% |
+31,049
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 660 M
| USD 3.15 M | 0.66% |
+97,955
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
| USD 2.98 M | 0.62% |
+46,701
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 2.58 M | 0.54% |
+25,764
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 2.48 M | 0.52% |
+24,412
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1284 M
| USD 2.16 M | 0.45% |
+92,705
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 2.12 M | 0.44% |
+86,736
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Adroit Compliance en T4 2023
T4 2023 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Adroit Compliance, que reveló 46 posiciones con un valor de USD 479 M. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 969,396 acciones con un valor de USD 102 M.
- La mayor compra de Adroit Compliance en T4 2023 fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 969,396 acciones por un valor de USD 102 M.
- Las diez principales posiciones de Adroit Compliance representan 79% de su cartera de USD 479 M en T4 2023.
- Adroit Compliance reportó 46 posiciones en T4 2023, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Adroit Compliance correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.