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Adroit Compliance Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
479 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+453 Mio. $
Kapitalfluss %
94,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,5 %
Position
46
Neu
46
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+95 Mio. $
2
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+68,1 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+41,9 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+40,8 Mio. $
5
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+25,3 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
102 Mio. $ 21,28 %
+969.396
Neu +95 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IGIB-Symbol
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
71,6 Mio. $ 14,94 %
+1.376.779
Neu +68,1 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
44,4 Mio. $ 9,26 %
+260.434
Neu +41,9 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IGSB-Symbol
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
41,6 Mio. $ 8,68 %
+811.596
Neu +40,8 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IQLT-Symbol
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
27,2 Mio. $ 5,68 %
+725.229
Neu +25,3 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IEI-Symbol
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
23 Mio. $ 4,81 %
+196.716
Neu +22,4 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IMTM-Symbol
7
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
18,5 Mio. $ 3,86 %
+540.201
Neu +17,6 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,4 %
+231.861
Neu +15,3 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
REET-Symbol
9
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
16,1 Mio. $ 3,35 %
+664.000
Neu +14,5 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
SHY-Symbol
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,23 %
+188.929
Neu +15,4 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,15 %
+167.907
Neu +13,4 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IGLB-Symbol
12
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,02 %
+183.465
Neu +8,88 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
GOVT-Symbol
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,98 %
+412.197
Neu +9,18 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
NEAR-Symbol
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,62 %
+153.312
Neu +7,67 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
TLT-Symbol
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,52 %
+73.790
Neu +6,67 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
SCZ-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,02 %
+79.139
Neu +4,52 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
ESGU-Symbol
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,01 %
+45.958
Neu +4,5 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,95 %
+90.402
Neu +4,38 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,7 %
+31.049
Neu +2,99 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
ISCF-Symbol
20
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
660 Mio. $
3,15 Mio. $ 0,66 %
+97.955
Neu +2,93 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
DMXF-Symbol
21
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
2,98 Mio. $ 0,62 %
+46.701
Neu +2,76 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
MINT-Symbol
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,54 %
+25.764
Neu +2,57 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
ACWI-Symbol
23
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,52 %
+24.412
Neu +2,34 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
SUSC-Symbol
24
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,45 %
+92.705
Neu +2,05 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
SUSB-Symbol
25
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,44 %
+86.736
Neu +2,08 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
1
2

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RCG
Resource Consulting Group Orlando, Florida 584 Mio. $ AUM 15,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Paragon Wealth Strategies Jacksonville, Florida 363 Mio. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
Engrave Wealth Partners The Woodlands, Texas 350 Mio. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAWM
J. Arnold Wealth Management Youngstown, Ohio 294 Mio. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Adroit Compliance für Q4 2023

Für Adroit Compliance ist Q4 2023 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 46 Positionen im Wert von 479 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 969.396 Aktien im Wert von 102 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Adroit Compliance im Q4 2023 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 969.396 Aktien im Wert von 102 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Adroit Compliance machen im Q4 2023 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 479 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Adroit Compliance für Q4 2023 wurden 46 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Adroit Compliance für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .