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RF
Rollins Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
24.35%
1년 추정 수익률
47.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.58%
1년 예상 수익률
+47.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.79억
AUM 성장
+US$7017만
(+17%)
자금 흐름
+US$1486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.32%
보유액
115
신규
10
증가
30
축소
50
청산됨
18
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$751만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$662만 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$383만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$266만 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$232만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$332만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$283만 |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+US$234만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$137만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.06% |
| 2 | 정보기술 | 23.77% |
| 3 | 임의소비재 | 13.86% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.51% |
| 5 | 금융 | 3.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7682만 | 16.04% |
187,590
+19,785
| +12% | +US$751만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6547만 | 13.67% |
340,059
+387
| +0.1% | +US$7.15만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4510만 | 9.42% |
119,941
+3,771
| +3% | +US$134만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3318만 | 6.93% |
218,352
+8,767
| +4% | +US$123만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2992만 | 6.25% |
120,416
+11,191
| +10% | +US$266만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2625만 | 5.48% |
1,265,624
+342,408
| +37% | +US$662만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2384만 | 4.98% |
170,654
+5,306
| +3% | +US$71.3만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1488만 | 3.11% |
441,919
+48,998
| +12% | +US$143만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1085만 | 2.27% |
30,657
+2,133
| +7% | +US$69.5만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$1040만 | 2.17% |
84,759
+14,205
| +20% | +US$161만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1033만 | 2.16% |
98,192
-3,300
| -3% | -US$32.3만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$755만 | 1.58% |
100,494
-7,596
| -7% | -US$54.1만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
13
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332억
| US$702만 | 1.47% |
276,968
-160,034
| -37% | -US$332만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$681만 | 1.42% |
40,425
+3,619
| +10% | +US$56.5만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$679만 | 1.42% |
99,602
+741
| +0.7% | +US$4.66만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$537만 | 1.12% |
99,372
+23,830
| +32% | +US$122만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$442만 | 0.92% |
87,556
+11,736
| +15% | +US$58.7만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$433만 | 0.9% |
170,544
-363
| -0.2% | -US$8.65천 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$428만 | 0.89% |
65,766
-7,246
| -10% | -US$44.7만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$398만 | 0.83% |
41,374
+1,056
| +3% | +US$9.4만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$395만 | 0.82% |
46,528
-890
| -2% | -US$6.91만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
22
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56억
| US$391만 | 0.82% |
+148,939
| 신규 | +US$383만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$358만 | 0.75% |
173,616
+25,152
| +17% | +US$48.4만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$341만 | 0.71% |
30,524
+3,672
| +14% | +US$38.6만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$325만 | 0.68% |
22,116
+4,612
| +26% | +US$63.8만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
C
BIM
TCPWM
RCG
PWS
EWP
JAWM
Rollins Financial의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Rollins Financial는 US$4.79억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.09억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Rollins Financial는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1486만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF으로, 148,939주를 보유했으며 가치는 US$391만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares UltraPro QQQ으로, 보유분을 추정 US$332만 규모 줄였습니다.
- Rollins Financial의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF으로, US$391만 상당의 148,939주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rollins Financial로, 추정 증가액은 US$751만 규모예요.
- Rollins Financial의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares UltraPro QQQ이며, 추정 감소액은 US$332만예요.
- Rollins Financial는 2023년 4분기에 Upstart Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rollins Financial의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.79억 중 70%를 차지해요.
- Rollins Financial는 2023년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Rollins Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$4.79억에 이르렀어요.
2024년 2월 6일에 제출된 Rollins Financial의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.