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RF
Rollins Financial 投資組合持股
AUM
US$4.79億
週轉率
24.35%
1年估算報酬率
47.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.58%
1年估算報酬率
+47.57%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.79億
AUM 成長
+US$7017萬
(+17%)
資金流向
+US$1486萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.32%
持股
115
新
10
增持
30
減碼
50
已平倉
18
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$751萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$662萬 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$383萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$266萬 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$232萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$332萬 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$283萬 |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+US$234萬 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$137萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$127萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.06% |
| 2 | 科技 | 23.77% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.86% |
| 4 | 通訊服務 | 7.51% |
| 5 | 金融 | 3.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7682萬 | 16.04% |
187,590
+19,785
| +12% | +US$751萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6547萬 | 13.67% |
340,059
+387
| +0.1% | +US$7.15萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4510萬 | 9.42% |
119,941
+3,771
| +3% | +US$134萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3318萬 | 6.93% |
218,352
+8,767
| +4% | +US$123萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2992萬 | 6.25% |
120,416
+11,191
| +10% | +US$266萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2625萬 | 5.48% |
1,265,624
+342,408
| +37% | +US$662萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2384萬 | 4.98% |
170,654
+5,306
| +3% | +US$71.3萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1488萬 | 3.11% |
441,919
+48,998
| +12% | +US$143萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1085萬 | 2.27% |
30,657
+2,133
| +7% | +US$69.5萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$1040萬 | 2.17% |
84,759
+14,205
| +20% | +US$161萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1033萬 | 2.16% |
98,192
-3,300
| -3% | -US$32.3萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$755萬 | 1.58% |
100,494
-7,596
| -7% | -US$54.1萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
13
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332億
| US$702萬 | 1.47% |
276,968
-160,034
| -37% | -US$332萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$681萬 | 1.42% |
40,425
+3,619
| +10% | +US$56.5萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$679萬 | 1.42% |
99,602
+741
| +0.7% | +US$4.66萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$537萬 | 1.12% |
99,372
+23,830
| +32% | +US$122萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$442萬 | 0.92% |
87,556
+11,736
| +15% | +US$58.7萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$433萬 | 0.9% |
170,544
-363
| -0.2% | -US$8,650 |
2020 Q4
12個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$428萬 | 0.89% |
65,766
-7,246
| -10% | -US$44.7萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$398萬 | 0.83% |
41,374
+1,056
| +3% | +US$9.4萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$395萬 | 0.82% |
46,528
-890
| -2% | -US$6.91萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
|
22
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56億
| US$391萬 | 0.82% |
+148,939
| 新 | +US$383萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$358萬 | 0.75% |
173,616
+25,152
| +17% | +US$48.4萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$341萬 | 0.71% |
30,524
+3,672
| +14% | +US$38.6萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$325萬 | 0.68% |
22,116
+4,612
| +26% | +US$63.8萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
相似基金
AC
C
BIM
TCPWM
RCG
PWS
EWP
JAWM
Rollins Financial的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Rollins Financial持有115個部位，價值US$4.79億，較前一季的US$4.09億增加17%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Rollins Financial在2023年第4季投入US$1486萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF：共148,939股，價值US$391萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的46%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是ProShares UltraPro QQQ，估計減持了US$332萬。
- Rollins Financial在2023年第4季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF：共買進148,939股，價值US$391萬。
- Rollins Financial在2023年第4季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$751萬。
- Rollins Financial在2023年第4季最大幅度減持的標的是ProShares UltraPro QQQ，估計減持了US$332萬。
- Rollins Financial於2023年第4季完全出清Upstart Holdings，估計賣出金額為US$108萬。
- 在2023年第4季，Rollins Financial的投資組合規模為US$4.79億，前十大持股占70%。
- Rollins Financial在2023年第4季新增了10個部位，並平倉18個部位。
- Rollins Financial的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$4.79億。
根據Rollins Financial的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月6日提交。