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RF
Rollins Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
24.35%
推定1年リターン
47.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.58%
1年予想リターン
+47.57%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.79億
運用資産残高の伸び率
+$7017万
(+17%)
資金フロー
+$1486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.32%
保有額
115
新規
10
買い増し
30
減少
50
解消
18
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$751万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$662万 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+$383万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$266万 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+$232万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+$332万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$283万 |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+$234万 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$137万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$127万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.06% |
| 2 | 情報技術 | 23.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.86% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.51% |
| 5 | 金融 | 3.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $7682万 | 16.04% |
187,590
+19,785
| +12% | +$751万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6547万 | 13.67% |
340,059
+387
| +0.1% | +$7.15万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4510万 | 9.42% |
119,941
+3,771
| +3% | +$134万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3318万 | 6.93% |
218,352
+8,767
| +4% | +$123万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
5
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2992万 | 6.25% |
120,416
+11,191
| +10% | +$266万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2625万 | 5.48% |
1,265,624
+342,408
| +37% | +$662万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2384万 | 4.98% |
170,654
+5,306
| +3% | +$71.3万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
8
Bank of America
BAC
$3582億
| $1488万 | 3.11% |
441,919
+48,998
| +12% | +$143万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1085万 | 2.27% |
30,657
+2,133
| +7% | +$69.5万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $1040万 | 2.17% |
84,759
+14,205
| +20% | +$161万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1033万 | 2.16% |
98,192
-3,300
| -3% | -$32.3万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $755万 | 1.58% |
100,494
-7,596
| -7% | -$54.1万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
13
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$332億
| $702万 | 1.47% |
276,968
-160,034
| -37% | -$332万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $681万 | 1.42% |
40,425
+3,619
| +10% | +$56.5万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $679万 | 1.42% |
99,602
+741
| +0.7% | +$4.66万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $537万 | 1.12% |
99,372
+23,830
| +32% | +$122万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $442万 | 0.92% |
87,556
+11,736
| +15% | +$58.7万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $433万 | 0.9% |
170,544
-363
| -0.2% | -$8,650 |
2020 Q4
12四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $428万 | 0.89% |
65,766
-7,246
| -10% | -$44.7万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $398万 | 0.83% |
41,374
+1,056
| +3% | +$9.4万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $395万 | 0.82% |
46,528
-890
| -2% | -$6.91万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
|
22
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$56億
| $391万 | 0.82% |
+148,939
| 新規 | +$383万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $358万 | 0.75% |
173,616
+25,152
| +17% | +$48.4万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $341万 | 0.71% |
30,524
+3,672
| +14% | +$38.6万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $325万 | 0.68% |
22,116
+4,612
| +26% | +$63.8万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
AC
C
BIM
TCPWM
RCG
PWS
EWP
JAWM
Rollins Financialの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Rollins Financialは115銘柄を保有し、保有額は$4.79億でした。前四半期の$4.09億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Rollins Financialは2023年第4四半期に純新規資金として$1486万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Growth ETFで、保有株数は148,939株、評価額は$391万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProShares UltraPro QQQで、推定$332万相当を売却しました。
- Rollins Financialが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Growth ETFで、株数は148,939株、評価額は$391万でした。
- Rollins Financialは2023年第4四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$751万でした。
- Rollins Financialが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares UltraPro QQQで、推定$332万相当を減らしました。
- Rollins Financialは2023年第4四半期にUpstart Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$108万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Rollins Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$4.79億のポートフォリオの70%を占めています。
- Rollins Financialは2023年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Rollins Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$4.79億となりました。
2024年2月6日に提出された、2023年第4四半期分のRollins Financialの 13F報告書 に基づいています。