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RCG
Resource Consulting Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.84億
売買回転率
29.58%
推定1年リターン
15.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.22%
1年予想リターン
+15.38%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.84億
運用資産残高の伸び率
+$6882万
(+13%)
資金フロー
+$1630万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.74%
保有額
71
新規
19
買い増し
17
減少
13
解消
2
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$564万 |
| 2 |
iRadimed
IRMD
|
+$433万 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+$201万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$167万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$160万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$436万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$132万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$110万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$59.1万 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$58.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.1% |
| 2 | 金融 | 2.93% |
| 3 | 情報技術 | 2.08% |
| 4 | ヘルスケア | 1.58% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1.7億 | 29.1% |
4,566,496
-31,816
| -0.7% | -$110万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $8228万 | 14.09% |
1,572,359
-12,486
| -0.8% | -$58.4万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $7951万 | 13.61% |
2,314,169
+51,041
| +2% | +$167万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $7172万 | 12.28% |
487,446
+40,769
| +9% | +$564万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $6278万 | 10.75% |
1,053,036
-81,321
| -7% | -$436万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $4582万 | 7.85% |
893,675
+7,640
| +0.9% | +$38.4万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
7
iRadimed
IRMD
$11.3億
| $489万 | 0.84% |
+103,000
| 新規 | +$433万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $488万 | 0.84% |
9
+3
| +50% | +$160万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $438万 | 0.75% |
192,643
+43,968
| +30% | +$90.1万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $379万 | 0.65% |
33,960
+70
| +0.2% | +$6,628 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $364万 | 0.62% |
9,667
-1,661
| -15% | -$59.1万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
12
Blackstone
BX
$851億
| $292万 | 0.5% |
22,273
+445
| +2% | +$4.81万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
13
Eaton
ETN
$1520億
| $290万 | 0.5% |
12,041
+141
| +1% | +$3.11万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $274万 | 0.47% |
14,248
+2,305
| +19% | +$42.6万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
15
Truist Financial
TFC
$575億
| $237万 | 0.41% |
+64,077
| 新規 | +$201万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $217万 | 0.37% |
14,305
+11,219
| +364% | +$157万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
17
Apollo Global Management
APO
$654億
| $216万 | 0.37% |
23,166
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
18
Williams Companies
WMB
$872億
| $198万 | 0.34% |
56,901
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
19
Oneok
OKE
$588億
| $165万 | 0.28% |
23,552
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $152万 | 0.26% |
29,292
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
21
Ares Management
ARES
$255億
| $150万 | 0.26% |
12,650
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $146万 | 0.25% |
3,231
+75
| +2% | +$3.32万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
23
Nucor
NUE
$581億
| $139万 | 0.24% |
8,000
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $139万 | 0.24% |
6,404
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3601億
| $136万 | 0.23% |
12,438
+54
| +0.4% | +$5,605 |
2023 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
BIM
C
AC
RF
Resource Consulting Groupの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Resource Consulting Groupは71銘柄を保有し、保有額は$5.84億でした。前四半期の$5.15億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Resource Consulting Groupの2023年第4四半期の報告書には、新規 19件、17件増加しました、13件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiRadimedで、保有株数は103,000株、評価額は$489万でした。 最も大きな売却はU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$436万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Resource Consulting Groupが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiRadimedで、株数は103,000株、評価額は$489万でした。
- Resource Consulting Groupは2023年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$564万でした。
- Resource Consulting Groupが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesで、推定$436万相当を減らしました。
- Resource Consulting Groupは2023年第4四半期にPepsiCoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Resource Consulting Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.84億のポートフォリオの91%を占めています。
- Resource Consulting Groupは2023年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Resource Consulting Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.84億となりました。
2024年1月11日に提出された、2023年第4四半期分のResource Consulting Groupの 13F報告書 に基づいています。