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Marquard & Bahls ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.77億
売買回転率
0%
推定1年リターン
9.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.83%
1年予想リターン
+9.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.77億
運用資産残高の伸び率
-$2.26億
(-25%)
資金フロー
-$1.94億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-28.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
2
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
–
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$1.94億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 86.52% |
| 2 | 公益事業 | 13.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $5.86億 | 86.52% |
22,227,566
-7,278,948
| -25% | -$1.94億 |
2021 Q4
8四半期
|
|
2
TransAlta
TAC
$40.6億
| $9129万 | 13.48% |
10,985,671
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
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SGCIA
Marquard & Bahlsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Marquard & Bahlsは$6.77億相当のポジションを2件保有しており、前四半期の$9.03億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Marquard & Bahlsは2023年第4四半期に純額で$1.94億を引き揚げ、保有銘柄を1銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はEnterprise Products Partnersで、推定$1.94億相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産に占める割合は87%です。前四半期の89%から低下し、次いで公益事業です。
- Marquard & Bahlsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnterprise Products Partnersで、推定$1.94億相当を減らしました。
- 2023年第4四半期時点で、Marquard & Bahlsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.77億のポートフォリオの100%を占めています。
- Marquard & Bahlsは2023年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Marquard & Bahlsのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$6.77億となりました。
2024年2月9日に提出された、2023年第4四半期分のMarquard & Bahlsの 13F報告書 に基づいています。