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Marquard & Bahls Ativos da carteira
AUM
US$ 677 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
9,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,83%
Retorno est. (1 ano)
+9,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 677 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 226 mi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 194 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-28,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
2
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 194 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 86,52% |
| 2 | Serviços públicos | 13,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 586 mi | 86,52% |
22.227.566
-7.278.948
| -25% | -US$ 194 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
2
TransAlta
TAC
US$ 4,06 bi
| US$ 91,3 mi | 13,48% |
10.985.671
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Marquard & Bahls no T4 2023
No T4 2023, Marquard & Bahls detinha 2 posições no valor de US$ 677 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 903 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Marquard & Bahls retirou um valor líquido de US$ 194 mi em T4 2023, reduzindo 1 posição. Sua maior redução foi em Enterprise Products Partners, com um corte estimado de US$ 194 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 87% dos ativos, abaixo de 89% um trimestre antes, seguido por Serviços públicos.
- A maior redução de Marquard & Bahls em T4 2023 foi em Enterprise Products Partners, com um corte estimado de US$ 194 mi.
- As dez maiores posições de Marquard & Bahls representam 100% de sua carteira de US$ 677 mi no T4 2023.
- Marquard & Bahls abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2023.
- O valor da carteira de Marquard & Bahls caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 677 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marquard & Bahls referente a T4 2023, protocolado em 9 de fev. de 2024.