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Curi Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 724 mi
Giro
16,47%
Retorno est. (1 ano)
17,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,17%
Retorno est. (1 ano)
+17,43%
Retorno est. (3 anos)
+16,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 724 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 7,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,11%
Posição
170
Nova
18
Aumentada
55
Reduzida
73
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$ 9,09 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 7,95 mi |
| 4 |
US Foods
USFD
|
+US$ 7,85 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 6,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$ 6,75 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,37 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 5,14 mi |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$ 4,76 mi |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,67% |
| 2 | Tecnologia | 9,84% |
| 3 | Saúde | 9,65% |
| 4 | Financeiro | 8,01% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 70,5 mi | 9,74% |
3.750.030
+878.010
| +31% | +US$ 15,4 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 64,5 mi | 8,91% |
135.034
+3.673
| +3% | +US$ 1,64 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 47,9 mi | 6,62% |
584.098
+14.816
| +3% | +US$ 1,2 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 24,9 mi | 3,43% |
989.823
+65.838
| +7% | +US$ 1,51 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 22,2 mi | 3,07% |
401.504
+20.199
| +5% | +US$ 1,04 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 20,6 mi | 2,85% |
372.150
+9.450
| +3% | +US$ 479 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 20,3 mi | 2,8% |
173.270
+1.328
| +0,8% | +US$ 152 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 19,7 mi | 2,73% |
1.067.388
+54.946
| +5% | +US$ 953 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,9 mi | 2,61% |
50.256
-5.828
| -10% | -US$ 2,07 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 17 mi | 2,34% |
169.069
+68.229
| +68% | +US$ 6,85 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 15,5 mi | 2,15% |
91.296
-9.364
| -9% | -US$ 1,42 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 14,8 mi | 2,04% |
91.137
-10.422
| -10% | -US$ 1,53 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 13,4 mi | 1,85% |
190.229
+4.286
| +2% | +US$ 282 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 13,4 mi | 1,85% |
31.357
-3.472
| -10% | -US$ 1,39 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 12,7 mi | 1,76% |
48.902
-5.872
| -11% | -US$ 1,45 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 12,5 mi | 1,73% |
138.996
-16.421
| -11% | -US$ 1,34 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 12,4 mi | 1,71% |
23.498
-2.486
| -10% | -US$ 1,33 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 12,4 mi | 1,71% |
523.564
+28.986
| +6% | +US$ 611 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 12,3 mi | 1,69% |
87.015
-8.384
| -9% | -US$ 1,14 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
20
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 12,1 mi | 1,67% |
246.315
-6.644
| -3% | -US$ 321 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 11,6 mi | 1,6% |
106.253
-615
| -0,6% | -US$ 63,8 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
22
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 11,3 mi | 1,56% |
48.829
-6.088
| -11% | -US$ 1,25 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 11 mi | 1,52% |
101.502
+2.916
| +3% | +US$ 281 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 10,5 mi | 1,46% |
153.156
+137.585
| +884% | +US$ 7,95 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
25
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 9,6 mi | 1,33% |
+131.700
| Nova | +US$ 9,09 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCG
SGCIA
Revisão da carteira de Curi Wealth Management no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Curi Wealth Management detinha 170 posições avaliadas em US$ 724 mi, alta de 11% em relação a US$ 652 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Curi Wealth Management mostra 18 novas, 55 aumentaram, 73 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sysco: 131.700 ações no valor de US$ 9,6 mi. A maior venda foi de Jacobs Solutions, estimada em US$ 6,75 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Curi Wealth Management no T4 2023 foi Sysco: 131.700 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- Curi Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Curi Wealth Management em T4 2023 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 5,14 mi.
- Curi Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Jacobs Solutions no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 6,75 mi.
- As dez maiores posições de Curi Wealth Management representam 45% de sua carteira de US$ 724 mi no T4 2023.
- Curi Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 10 em T4 2023.
- O valor da carteira de Curi Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 724 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Curi Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.