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First Ascent Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 892 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,85%
Retorno est. (1 ano)
+13,91%
Retorno est. (3 anos)
+4,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 892 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 118 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 47,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,39%
Posição
53
Nova
–
Aumentada
43
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 7,45 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,63 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 6,33 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 429 mil |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 135 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 125 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 110 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 114 mi | 12,79% |
261.391
+16.203
| +7% | +US$ 6,63 mi |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 89 mi | 9,98% |
375.317
+12.538
| +3% | +US$ 2,77 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 80,5 mi | 9,02% |
1.576.165
+151.911
| +11% | +US$ 7,45 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 80,4 mi | 9,01% |
2.750.596
-5.000
| -0,2% | -US$ 135 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 64,3 mi | 7,2% |
1.395.540
+59.340
| +4% | +US$ 2,62 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 60,7 mi | 6,81% |
1.785.634
+199.266
| +13% | +US$ 6,33 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 60 mi | 6,72% |
1.035.209
+66.681
| +7% | +US$ 3,64 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 43,7 mi | 4,9% |
901.027
-37.316
| -4% | -US$ 1,76 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 35,6 mi | 3,99% |
1.457.609
+34.892
| +2% | +US$ 798 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 26,6 mi | 2,98% |
538.573
+25.676
| +5% | +US$ 1,25 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 23,2 mi | 2,6% |
141.092
+14.469
| +11% | +US$ 2,13 mi |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 20,2 mi | 2,27% |
571.790
+62.921
| +12% | +US$ 2,14 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 19,2 mi | 2,15% |
386.047
+28.045
| +8% | +US$ 1,39 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 18,3 mi | 2,05% |
194.565
+6.151
| +3% | +US$ 540 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 16,7 mi | 1,87% |
653.239
+42.624
| +7% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
16
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
| US$ 14,4 mi | 1,61% |
170.114
+29.161
| +21% | +US$ 2,3 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 8,86 mi | 0,99% |
49.223
+799
| +2% | +US$ 130 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 8,32 mi | 0,93% |
110.203
+24.652
| +29% | +US$ 1,75 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 8,25 mi | 0,92% |
252.509
+9.561
| +4% | +US$ 293 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 8,06 mi | 0,9% |
124.191
+2.620
| +2% | +US$ 160 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 6,71 mi | 0,75% |
107.414
+4.873
| +5% | +US$ 284 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 6,64 mi | 0,74% |
64.579
+4.356
| +7% | +US$ 419 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 6,15 mi | 0,69% |
131.931
+11.180
| +9% | +US$ 482 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
24
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 5,61 mi | 0,63% |
95.441
+4.122
| +5% | +US$ 217 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 5,54 mi | 0,62% |
52.622
+6.087
| +13% | +US$ 597 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
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SGCIA
Revisão da carteira de First Ascent Asset Management no T4 2023
No fechamento de T4 2023, First Ascent Asset Management detinha 53 posições avaliadas em US$ 892 mi, alta de 15% em relação a US$ 775 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
First Ascent Asset Management investiu US$ 47,1 mi em capital líquido novo no T4 2023, aumentando 43 posições existentes.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional National Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- First Ascent Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,45 mi.
- A maior redução de First Ascent Asset Management em T4 2023 foi em Dimensional National Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- As dez maiores posições de First Ascent Asset Management representam 73% de sua carteira de US$ 892 mi no T4 2023.
- First Ascent Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2023.
- O valor da carteira de First Ascent Asset Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 892 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Ascent Asset Management referente a T4 2023, protocolado em 5 de fev. de 2024.