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First Ascent Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.92억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.85%
1년 예상 수익률
+13.91%
3년 예상 수익률
+4.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.92억
AUM 성장
+US$1.18억
(+15%)
자금 흐름
+US$4713만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.39%
보유액
53
신규
–
증가
43
축소
10
청산됨
–
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$745만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$663만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$633만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$364만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$176만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$42.9만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$13.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$12.5만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$11만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.14억 | 12.79% |
261,391
+16,203
| +7% | +US$663만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$8903만 | 9.98% |
375,317
+12,538
| +3% | +US$277만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$8046만 | 9.02% |
1,576,165
+151,911
| +11% | +US$745만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$8040만 | 9.01% |
2,750,596
-5,000
| -0.2% | -US$13.5만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$6429만 | 7.2% |
1,395,540
+59,340
| +4% | +US$262만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$6073만 | 6.81% |
1,785,634
+199,266
| +13% | +US$633만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$6000만 | 6.72% |
1,035,209
+66,681
| +7% | +US$364만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$4371만 | 4.9% |
901,027
-37,316
| -4% | -US$176만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$3559만 | 3.99% |
1,457,609
+34,892
| +2% | +US$79.8만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$2659만 | 2.98% |
538,573
+25,676
| +5% | +US$125만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$2320만 | 2.6% |
141,092
+14,469
| +11% | +US$213만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$2025만 | 2.27% |
571,790
+62,921
| +12% | +US$214만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$1923만 | 2.15% |
386,047
+28,045
| +8% | +US$139만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1825만 | 2.05% |
194,565
+6,151
| +3% | +US$54만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1668만 | 1.87% |
653,239
+42,624
| +7% | +US$101만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
16
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3억
| US$1435만 | 1.61% |
170,114
+29,161
| +21% | +US$230만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$886만 | 0.99% |
49,223
+799
| +2% | +US$13만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$832만 | 0.93% |
110,203
+24,652
| +29% | +US$175만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$825만 | 0.92% |
252,509
+9,561
| +4% | +US$29.3만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$806만 | 0.9% |
124,191
+2,620
| +2% | +US$16만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$671만 | 0.75% |
107,414
+4,873
| +5% | +US$28.4만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$664만 | 0.74% |
64,579
+4,356
| +7% | +US$41.9만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$615만 | 0.69% |
131,931
+11,180
| +9% | +US$48.2만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
24
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$561만 | 0.63% |
95,441
+4,122
| +5% | +US$21.7만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$554만 | 0.62% |
52,622
+6,087
| +13% | +US$59.7만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
SGCIA
First Ascent Asset Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, First Ascent Asset Management는 US$8.92억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.75억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
First Ascent Asset Management는 2023년 4분기에 순신규 자금 US$4713만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 43개의 보유량을 늘렸어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional National Municipal Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$176만 규모 줄였습니다.
- 2023년 4분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Ascent Asset Management로, 추정 증가액은 US$745만 규모예요.
- First Ascent Asset Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional National Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- First Ascent Asset Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.92억 중 73%를 차지해요.
- First Ascent Asset Management는 2023년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- First Ascent Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$8.92억에 이르렀어요.
2024년 2월 5일에 제출된 First Ascent Asset Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.