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Bridgeworth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
9.94%
1년 추정 수익률
17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.88%
1년 예상 수익률
+17%
3년 예상 수익률
+19.32%
5년 예상 수익률
+75.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$1.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$1614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.86%
보유액
181
신규
14
증가
42
축소
92
청산됨
4
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1071만 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$988만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$521만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$183만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$625만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+US$527만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$523만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$127만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.39% |
| 2 | 정보기술 | 1.67% |
| 3 | 금융 | 1.3% |
| 4 | 유틸리티 | 1.12% |
| 5 | 산업재 | 0.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.22억 | 12.09% |
4,180,504
-41,955
| -1% | -US$114만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1.03억 | 10.23% |
1,589,224
-20,613
| -1% | -US$127만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$8205만 | 8.12% |
1,467,784
+8,648
| +0.6% | +US$45.3만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$8179만 | 8.09% |
1,678,748
-1,740
| -0.1% | -US$7.75만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$5641만 | 5.58% |
2,209,530
+66,406
| +3% | +US$158만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$4283만 | 4.24% |
1,015,464
+982
| +0.1% | +US$3.7만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$4191만 | 4.15% |
848,975
+7,387
| +0.9% | +US$36만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$3650만 | 3.61% |
980,556
+287,128
| +41% | +US$988만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3468만 | 3.43% |
79,388
-712
| -0.9% | -US$29.1만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$3351만 | 3.32% |
435,030
+18,688
| +4% | +US$141만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$3018만 | 2.99% |
1,327,345
+27,038
| +2% | +US$55.4만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
12
Leuthold Core ETF
LCR
US$6534만
| US$2914만 | 2.88% |
905,930
-9,904
| -1% | -US$30.7만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$2146만 | 2.12% |
859,867
+9,825
| +1% | +US$23.2만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1700만 | 1.68% |
499,966
+12,918
| +3% | +US$41만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$1656만 | 1.64% |
568,749
+65,087
| +13% | +US$169만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1339만 | 1.32% |
389,578
-1,861
| -0.5% | -US$6.07만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
17
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$1327만 | 1.31% |
141,168
-2,303
| -2% | -US$19.8만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1223만 | 1.21% |
166,230
+151,703
| +1,044% | +US$1071만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
19
Southern Company
SO
US$1049억
| US$1041만 | 1.03% |
148,511
+5,204
| +4% | +US$35.7만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$952만 | 0.94% |
49,456
-792
| -2% | -US$14.6만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
21
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$878만 | 0.87% |
340,592
+2,895
| +0.9% | +US$6.96만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$724만 | 0.72% |
151,072
-5,092
| -3% | -US$22.8만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$708만 | 0.7% |
138,637
-127,562
| -48% | -US$625만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$697만 | 0.69% |
70,227
-2,778
| -4% | -US$24.8만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$607만 | 0.6% |
36,145
-445
| -1% | -US$6.92만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
SGCIA
Bridgeworth의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bridgeworth는 US$10.1억 상당의 181개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.05억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Bridgeworth의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 42개 증가, 92개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF으로, 110,950주를 보유했으며 가치는 US$530만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 추정 금액은 US$625만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Bridgeworth의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF으로, US$530만 상당의 110,950주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bridgeworth로, 추정 증가액은 US$1071만 규모예요.
- Bridgeworth의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$625만예요.
- Bridgeworth는 2023년 4분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bridgeworth의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 63%를 차지해요.
- Bridgeworth는 2023년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Bridgeworth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2024년 1월 26일에 제출된 Bridgeworth의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.