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Bridgeworth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
9,94%
Retorno est. (1 ano)
17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,88%
Retorno est. (1 ano)
+17%
Retorno est. (3 anos)
+19,32%
Retorno est. (5 anos)
+75,46%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 105 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 16,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,86%
Posição
181
Nova
14
Aumentada
42
Reduzida
92
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 5,21 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 1,83 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,25 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 5,23 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,39% |
| 2 | Tecnologia | 1,67% |
| 3 | Financeiro | 1,3% |
| 4 | Serviços públicos | 1,12% |
| 5 | Industriais | 0,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 122 mi | 12,09% |
4.180.504
-41.955
| -1% | -US$ 1,14 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 103 mi | 10,23% |
1.589.224
-20.613
| -1% | -US$ 1,27 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 82 mi | 8,12% |
1.467.784
+8.648
| +0,6% | +US$ 453 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 81,8 mi | 8,09% |
1.678.748
-1.740
| -0,1% | -US$ 77,5 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 56,4 mi | 5,58% |
2.209.530
+66.406
| +3% | +US$ 1,58 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 42,8 mi | 4,24% |
1.015.464
+982
| +0,1% | +US$ 37 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 41,9 mi | 4,15% |
848.975
+7.387
| +0,9% | +US$ 360 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 36,5 mi | 3,61% |
980.556
+287.128
| +41% | +US$ 9,9 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 34,7 mi | 3,43% |
79.388
-712
| -0,9% | -US$ 291 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 33,5 mi | 3,32% |
435.030
+18.688
| +4% | +US$ 1,41 mi |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 30,2 mi | 2,99% |
1.327.345
+27.038
| +2% | +US$ 554 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
12
Leuthold Core ETF
LCR
US$ 65,3 mi
| US$ 29,1 mi | 2,88% |
905.930
-9.904
| -1% | -US$ 307 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 21,5 mi | 2,12% |
859.867
+9.825
| +1% | +US$ 232 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 17 mi | 1,68% |
499.966
+12.918
| +3% | +US$ 410 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 16,6 mi | 1,64% |
568.749
+65.087
| +13% | +US$ 1,69 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 13,4 mi | 1,32% |
389.578
-1.861
| -0,5% | -US$ 60,7 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 13,3 mi | 1,31% |
141.168
-2.303
| -2% | -US$ 198 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 12,2 mi | 1,21% |
166.230
+151.703
| +1.044% | +US$ 10,7 mi |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
19
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 10,4 mi | 1,03% |
148.511
+5.204
| +4% | +US$ 357 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,5 mi | 0,94% |
49.456
-792
| -2% | -US$ 146 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
21
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 8,78 mi | 0,87% |
340.592
+2.895
| +0,9% | +US$ 69,6 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,24 mi | 0,72% |
151.072
-5.092
| -3% | -US$ 228 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 7,08 mi | 0,7% |
138.637
-127.562
| -48% | -US$ 6,25 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 6,97 mi | 0,69% |
70.227
-2.778
| -4% | -US$ 248 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 6,07 mi | 0,6% |
36.145
-445
| -1% | -US$ 69,2 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
SGCIA
Revisão da carteira de Bridgeworth no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bridgeworth detinha 181 posições avaliadas em US$ 1,01 bi, alta de 12% em relação a US$ 905 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bridgeworth mostra 14 novas, 42 aumentaram, 92 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 ações no valor de US$ 5,3 mi. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 6,25 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bridgeworth no T4 2023 foi State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 ações no valor de US$ 5,3 mi.
- Bridgeworth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bridgeworth em T4 2023 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 6,25 mi.
- Bridgeworth encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 577 mil.
- As dez maiores posições de Bridgeworth representam 63% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T4 2023.
- Bridgeworth abriu 14 novas posições e encerrou 4 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bridgeworth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgeworth referente a T4 2023, protocolado em 26 de jan. de 2024.