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Bridgeworth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
9.94%
推定1年リターン
17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.88%
1年予想リターン
+17%
3年間の予想リターン
+19.32%
5年予想リターン
+75.46%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+12%)
資金フロー
+$1614万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.86%
保有額
181
新規
14
買い増し
42
減少
92
解消
4
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1071万 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$988万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$521万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$183万 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$169万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.39% |
| 2 | 情報技術 | 1.67% |
| 3 | 金融 | 1.3% |
| 4 | 公益事業 | 1.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.22億 | 12.09% |
4,180,504
-41,955
| -1% | -$114万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1.03億 | 10.23% |
1,589,224
-20,613
| -1% | -$127万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $8205万 | 8.12% |
1,467,784
+8,648
| +0.6% | +$45.3万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $8179万 | 8.09% |
1,678,748
-1,740
| -0.1% | -$7.75万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $5641万 | 5.58% |
2,209,530
+66,406
| +3% | +$158万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $4283万 | 4.24% |
1,015,464
+982
| +0.1% | +$3.7万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $4191万 | 4.15% |
848,975
+7,387
| +0.9% | +$36万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $3650万 | 3.61% |
980,556
+287,128
| +41% | +$988万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3468万 | 3.43% |
79,388
-712
| -0.9% | -$29.1万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $3351万 | 3.32% |
435,030
+18,688
| +4% | +$141万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $3018万 | 2.99% |
1,327,345
+27,038
| +2% | +$55.4万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
12
Leuthold Core ETF
LCR
$6534万
| $2914万 | 2.88% |
905,930
-9,904
| -1% | -$30.7万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $2146万 | 2.12% |
859,867
+9,825
| +1% | +$23.2万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1700万 | 1.68% |
499,966
+12,918
| +3% | +$41万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $1656万 | 1.64% |
568,749
+65,087
| +13% | +$169万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1339万 | 1.32% |
389,578
-1,861
| -0.5% | -$6.07万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
17
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $1327万 | 1.31% |
141,168
-2,303
| -2% | -$19.8万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1223万 | 1.21% |
166,230
+151,703
| +1,044% | +$1071万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
19
Southern Company
SO
$1049億
| $1041万 | 1.03% |
148,511
+5,204
| +4% | +$35.7万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $952万 | 0.94% |
49,456
-792
| -2% | -$14.6万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
21
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $878万 | 0.87% |
340,592
+2,895
| +0.9% | +$6.96万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $724万 | 0.72% |
151,072
-5,092
| -3% | -$22.8万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $708万 | 0.7% |
138,637
-127,562
| -48% | -$625万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40億
| $697万 | 0.69% |
70,227
-2,778
| -4% | -$24.8万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $607万 | 0.6% |
36,145
-445
| -1% | -$6.92万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
AAM
SGCIA
Bridgeworthの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bridgeworthは181銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$9.05億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Bridgeworthの2023年第4四半期の報告書には、新規 14件、42件増加しました、92件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETFで、保有株数は110,950株、評価額は$530万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$625万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Bridgeworthが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETFで、株数は110,950株、評価額は$530万でした。
- Bridgeworthは2023年第4四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$1071万でした。
- Bridgeworthが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$625万相当を減らしました。
- Bridgeworthは2023年第4四半期にCharles Schwabの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.7万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bridgeworthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの63%を占めています。
- Bridgeworthは2023年第4四半期に新たに14件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Bridgeworthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$10.1億となりました。
2024年1月26日に提出された、2023年第4四半期分のBridgeworthの 13F報告書 に基づいています。